PDF《晶宇环境》

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2018 年度报告 晶宇环境 NEEQ :

832507 上海晶宇环境工程股份有限公司 Shanghai Jingyu Environmental Engineering Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记 报告期内,公司完成了

2017 年第一次股票 发行,发行股份数量 2,659.3420 万股,本 次股票发行价格为每股人民币 3.26 元,本 次发行募集资金总额 8,669.45492 万元.本 次股份发行用于补充公司流动资金, 进一步 增强股份流动性、 优化公司财务结构、 提高 公司盈利水平和抗风险能力,拓展业务市 场. 公司本次股票发行新增股票

2018 年3月22 日起在全国股份转让系统挂牌公开转 让. 参见公告:2018-008 报告期内, 公司完成

2017 年年度权益分派. 以公司现有总股本 81,800,000 股为基数, 向全体股东每

10 股送红股 2.225000 股. 分 红前本公司总股本为 81,800,000 股,分红 后总股本增至 100,000,500 股. 本次权益分派权益登记日为:2018 年6月1日,除权除息日为:2018 年6月4日. 参见公告:2018-033 报告期内, 公司完成

2018 年半年度权益分 派, 方案为: 以公司现有总股本 100,000,500 股为基数,向全体股东每

10 股转增 5.799921 股,本次权益分派后公司总股本 增至 157,999,999 股. 本次权益分派权益登记日为:

2018 年9月18 日, 除权除息日为:

2018 年9月19 日. 参见公告:2018-045 为进一步开拓业务市场, 扩大公司的经营规 模, 增强公司的竞争优势和盈利能力, 公司 以自有资金向内蒙古晶泰环境科技有限责 任公司(以下简称 晶泰环境 )投资

2040 万元人民币. 本次增资完成后, 晶泰环境注 册资本将变更为

2040 万元人民币,公司持 有晶泰环境 50.98%的股权. 参见公告:2018-011

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、晶宇环境 指 上海晶宇环境工程股份有限公司 股东大会 指 上海晶宇环境工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海晶宇环境工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海晶宇环境工程股份有限公司监事会 报告期 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日 去年同期 指2017 年度 公司章程 指 上海晶宇环境工程股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 TSMM 指 即插即用式垃圾渗滤液浓缩液减量化处理设备 元,万元 指 人民币元,人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 启迪瑞东 指 宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心(有限合伙) 弘瑞能源 指 内蒙古弘瑞能源集团有限公司 伊泰投资 指 鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司 晶泰环境 指 内蒙古晶泰环境科技有限责任公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人肖龙博、主管会计工作负责人王丙锋及会计机构负责人(会计主管人员)习卉保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、应收账款余额较大的风险 截至

2018 年12 月31 日, 应收账款净额为 161,762,655.88 元. 公司 应收账款余额较大且呈增长态势,主要是由于公司

2018 年销售收 入大幅增长且工程施工项目进入结算周期款项尚未收回.随着公司 未来业务的快速增长,若对客户信用管理和应收账款回款不能有效 控制,则应收账款的增加会加大坏账风险.

2、资产负债率较高的风险 公司

2018 年12 月31 日资产负债率为 46.11%.2017 年期末的资产 负债率为 60.20%.随着公司未来业务的快速增长,对运营资金的需 求也会大幅增加,如以借款形式融资,会导致公司资产负债率的上 升.

3、对财政补贴依赖的风险 公司

2018 年非经常性损益影响数为 1,676,626.64 元, 主要是收到的 各类财政补贴款,不具有可持续性.公司

2018 年度非经常性损益 占净利润的比例为 3.49%.随着公司销售收入和利润的增长,公司 净利润对财政补贴的依赖性已逐渐减小.

4、税收政策风险 公司于

2013 年9月11 日首次取得了上海市科学技术委员会、上海 市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局四部门批准颁发 的《高新技术企业证书》,有效期为三年,按照相关规定自

2013 年1月1日起至

2015 年12 月31 日止,减按 15%的税率征收企业 所得税.2016 年11 月24 日公司再次取得高新技术企业证书,未来 三年内继续享受所得税税收政策.

5、内部控制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵,例如:

6 有限公司时期关联交易未履行相应决策程序;

部分股东会决议、执 行董事决定存在记录届次不清的情况;

监事未起到应有的监督作用 等.股份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、 《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间 较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完 善均需要一个过程.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相 关内部控制制度不能有效执行的风险.

6、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为自然人陆魁、肖龙博.两人合计持有公司 42.51% 的股份,同时,陆魁任公司董事长,肖龙博任公司董事、总经理, 可对公司重大经营决策产生实质性影响.若陆魁、肖龙博两人利用 其对公司的控制权对公司的经营决策、 人事、 财务等进行不当控制, 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海晶宇环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jingyu Environmental Engineering Co., Ltd. 证券简称 晶宇环境 证券代码

832507 法........