PDF《公司资料 2》

年报

2008 北京发展 (香港) 有限公司

1 目录 公司资料

2 公司架构

3 主席报告

4 管理层讨论及分析

6 董事及高级管理人员之履历资料

11 企业管治报告

14 董事会报告

19 独立核数师报告

30 经审核财务报表 综合损益表

33 综合资产负债表

35 综合股东权益变动表

37 综合现金流量表

38 资产负债表

41 财务报表附注

42 五年财务概要

126 年报

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2 公司资料 董事 执行董事: 鄂萌先生 (主席) 张虹海先生 王勇先生 曹玮先生 燕清先生 吴光发先生 独立非执行董事: 金立佐博士 宦国苍博士 王建平博士 公司秘书 黄国伟先生 授权代表 吴光发先生 黄国伟先生 注册办事处 香港 干诺道中200号 信德中心 西座3401室 网址 http://www.

bdhk.com.hk 股份代号

154 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司 香港 皇后大道东1号 太古广场第三期25楼 核数师 安永会计师事务所 主要往来银行 香港: 中国银行 (香港) 有限公司 中国内地: 北京银行 交通银行 中信银行 中国建设银行 中国民生银行 华夏银行 年报

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3 公司架构 於二零零九年三月三十日 # 在香港联合交易所有限公司主板上市 * 在香港联合交易所有限公司创业板上市 北京控股有限公司# Idata Finance Trading Limited 北京发展 (香港) 有限公司# 100% 40.69% 29.18% 72% 2.17% 43% 85% 72% 60% 60% 35% 北京控股 支付卡科技 有限公司 北京北控电信通 信息技术 有限公司 北控捷通 (北京) 科技发展 有限公司 北控软件 有限公司 中国信息 科技发展 有限公司* 北京市政 交通一卡通 有限公司 北京健身卡 有限公司 年报

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4 主席报告 本集团於截至二零零八年十二月三十一日止年度录得4.15亿港元的重大亏损,主要原因是本集团联营公司中国信 息科技发展有限公司 ( 「中国信息科技」 ,在香港联合交易所有限公司创业板上市) 的账面减值拨备3.28亿港元,惟 对本集团日常的经营运作及现金流量并未构成重大的影响. 由於中国信息科技的内部调查工作尚未完成,本集团并没有取得中国信息科技任何经审核财务资料,无法合理判 断中国信息科技的资产价值及未来盈利能力,尽管如此,鉴於中国信息科技股价持续大幅跌至低於其资产净值, 并考虑到近期股票市场及全球经济转坏及其内部调查最终结果没有完成等不明朗因素,故本集团已就分占中国信 息科技账目所列商誉作出账面的全面减值拨备,本集团继续积极跟进有关中国信息科技的情况,以评估本集团於 中国信息科技所持权益之合理价值. 提供电子支付及结算平台的一卡通系统继续为本集团的核心业务,其中公共交通是基本收入来源,目前一卡通的 累计发卡量已超越2,500万张,成为北京市市场占有率最高的电子支付平台.一卡通在其他非交通领域的小额支付 业务亦已开始覆盖北京市多个行业,接近100个商户及2,000多间商店,具有强大的业务和盈利增长空间. 未来本集团将: ? 在确保后台稳定营运,发卡量稳步增长的同时,进一步覆盖停车场、路边停车表、加油站、铁路系统和高 速路收费系统;

? 向不同行业和群体发行多种符合其自身需求和特点的卡片,开设符合不同商业模式的支付和结算业务;

? 根本┦忻竦南严肮,通过员工福利计划、商户积分、优惠券等措施,提高用户消费意愿,增加实际 储值金额;

及?认真研究并积极开拓包括网络支付、移动支付、电话支付、数码电视支付等多元化的支付平台,紧贴市场 的发展和用户的需求,以此作为基础拓展各类增值服务. 年报

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5 主席报告 本集团在轨道交通领域已经积累了系统集成项目的成功经验,通过和国际知名企业的合作取得核心技术.北京市 在未来十年仍处於轨道交通的建设高峰期,因此具备良好的市场机遇.本集团将充分利用和发挥既有的市场拓展 能力及历史业绩,在市场竞争日益激烈的环境下,力争获取更多的系统集成项目及其后续的营运维修工作. 本集团已在教育领域建立行业优势,并继续积极拓展教育信息化等其他各项业务. 本人谨代表董事会向全体雇员及各界夥伴就过去一年来对本集团之支持表示感谢. 主席 鄂萌 香港 二零零九年三月三十日 年报

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6 管理层讨论及分析 业务回顾

一、 一卡通及相关项目 一卡通在二零零八年北京奥运的推动下,目前累计发卡量已超过2,500万张,每日处理交易约1,400万宗, 在公交巴士、地铁、出租汽车、公园门票、停车场、公用电话等领域为北京市广大市民提供了便利和优 惠,是全球最大的城市交通一卡通系统: ? 公交一卡通系统:全面覆盖北京市2万多辆公交巴士,继续确保系统的稳定性和满足刷卡量的不断 创新高需求. ? 地铁一卡通系统:全面覆盖8条营运中的北京地铁线路,包括3条地铁新线和机场快线,配合北京地 铁单一票制全线收费政策的落实,实现与地铁自动售检票 (AFC) 系统及清算管理中心 (ACC) 系统的 安全衔接和顺利营运,积极参与其他地铁新线的相关前期建设工作. ? 出租汽车一卡通系统:实现了全北京市63,000辆出租汽车的一卡通付费,满足出租汽车行业的特殊 业务需求,建立了出租汽车在加油站刷卡数募笆辈杉,并及时将刷卡款项过户到司机个人银行 账户的系统. 於年内积极拓展一卡通小额消费和其他非交通领域的商业应用: ? 截至二零零八年十二月底,共开发一卡通小额消费商户95家、商店2,027间,涉及超级市场、便利 店、餐厅、饼店、书店、电影院、医院、美容美发等多个行业,交易金额不断提高.随著一卡通刷 卡消费领域不断扩大,市民於日常生活使用一卡通将更加方便. ? 公园年票项目是一卡通二零零八年在市政领域取得积极突破的项目,已经顺利发行了覆盖全北京大 小16个公园,超过146万张公园年票. ? 二零零八年新开通了5个驻车转乘 (P+R) 固定停车场一卡通收费系统,完成了1,000个路边停车咪表 一卡通系统的改造. 年报

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7 管理层讨论及分析 ? 启动了酒店门禁项目,二零零八年已开通3家酒店,未来将有更多酒店推广应用一卡通卡用於门禁 管理,并扩大一卡通在酒店消费、增值服务及其他方面的应用. ? 北京市政交通一卡通有限公司 ( 「北京市政交通一卡通」 ) 与天津城市一卡通有限公司合作,联合发行 了一张具有两地一卡通卡功能的 「京津一卡通」 联名卡,实现了北京、天津两个城市一卡通的无间互 联、互通. 於回顾年度内,本集团已投资现金3,000万港元组建北京控股支付卡科技有限公司,开拓支付卡的高增值业 务,开发大额度高收益的消费市场,吸纳较高消费水平的高端客户.二零零八年十二月,本公司与中国银 行北京市分行签署策略合作协议,双方将建立长期的策略合作关系,在开展支付卡业务、相关金融业务及 外包服务方面进行全面合作. 此外,本集团已投资现金人民币850万元,与北京市体育局成立北京健身卡有限公司,取得政府补贴人民 币3,000万元,开展在文娱体育消费领域的电子支付和结算平台的建设、营运和维护.目前可以在全北京市 50个体育场馆进行小额消费.同时,北京健身网已试验开通、收集并整理北京市目前营运的各类体育活动 及健身场馆资料,提高市民参与体育健身的意识. 经过多方努力,北京市政交通一卡通已取得北京市财政局预拨的刷卡手续费补贴资金人民币1亿元.即使如 此,由於北京市政交通一卡通与公交及地铁营运商的商务协议尚未落实,北京市政交通一卡通及相关项目 在回顾年度内并没有为本集团带来收益.

二、 轨道交通及其他系统集成项目 北京北控电信通信息技术有限公司自二零零五年起,在原有业务基础上积极拓展轨道交通领域的业务,先 后承接了多个为北京奥运提供配套的北京市地铁信息化基础建设工程项目,包括自动售检票系统 (AFC) 、 清算管理中心系统 (ACC) 、安全门系统安装项目、环境和设备监控系统 (BAS) 项目等.於回顾年度内,多 个项目已顺利完成了安全营运的保障工作,以将失误率减至最低水平,并进入了维修保养阶段. 年报

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8 管理层讨论及分析 在北京市政府的规划下,二零零八年北京地铁并没有进行建设新线路项目的招标工作,导致本集团截至二 零零八年十二月三十一日止年度轨道交通项目收入下降至9,400万港元,仅占本集团总收入32%,并产生经 营亏损.

三、 中国信息科技发展有限公司 ( 「中国信息科技」 ) (股份代号:8178) 中国信息科技是本集团主要联营公司之一,主要业务为 (1) 提供互联网、移动电话及电讯增值服务;

及(2) 软件开发、系统集成及提供技术支援及维护服务. 诚如本公司於二零零九年二月六日之公布所披露,中国信息科技之核数师於审核中国信息科技截至二零零 八年十二月三十一日止年度之综合财务业绩时,於名索网 (向用户提供企业信息查询服务之互联网平台) 收 益记录系统中发现不寻常交易数.中国信息科技已成立特别委员会调查有关事宜 ( 「特别调查」 ) .中国信 息科技董事会注意到,由於名索网之收益占中国信息科技集团整体收益一大部分,故特别调查之任何重大 发现可能会对中国信息科技集团之营运及财务业绩造成相应之重大影响.中国信息科技股份自二零零九年 一月二十九日起暂停买卖. 於本公布日期,特别调查尚未完成,而中国信息科技并未就特别调查提供进一步资料或作出进一步公布. 财务回顾 本集团截至二零零八年十二月三十一日止年度综合收入2.93亿港元,较截至二零零七年十二月三十一日止年度的 3.58亿港元下跌18%,年内本公司股东应占亏损4.15亿港元 (二零零七年:溢利3.17亿港元) ,每股亏损0.61港元.

一、 中国信息科技之减值亏损 於二零零七年,本公司出售中国信息科技部分权益,获利1.19亿港元;

并通过中国信息科技的股本增值, 为本公司带来3.2亿港元的特殊收益. 由於本集团并无可靠财务资料将本集团截至二零零八年十二月三十一日止年度於中国信息科技之权益入 账,故本集团并未就中国信息科技年内任何营运业绩按权益会计法入账. 年报

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9 管理层讨论及分析 本公司目前未能合理确定特别调查之最终结果是否会对本集团截至二零零八年十二月三十一日止年度之财 务报表造成重大随后影响 (如有) . 尽管上文所述,鉴於(1)於截至二零零八年十二月三十一日止年度,本集团所持中国信息科技股份之市值持 续大幅跌至低於本集团於二零零七年十二月三十一日於中国信息科技股份之权益;

(2)近期股票市场及全球 经济转坏;

及(3)特别调查的最终结果之不明朗因素,故本集团已就分占中国信息科技账目所列之商誉作出 账面的全面减值拨备.故此,就本集团於........