PDF《中国大连国际合作（ 集团） 股份有限公司》

中国大连国际合作( 集团) 股份有限公司 1999年年度报告正文 中国 大连 2000年3月22日2中国大连国际合作( 集团) 股份有限公司 1999年年度报告正文 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责 任一公司简介

1 公司法定中文名称 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司法定英文名称 CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.

公司英文名称缩写 CDIG

2 公司法定代表人 朱明义

3 公司董事会秘书 李枫 联系地址 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室电话0411-3780066 传真0411-3780186 电子信箱 [email protected] 授权代表 韩秀吉 联系地址 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室电话0411-3780139 传真0411-3780186 电子信箱 [email protected]

4 公司注册地址 大连市中山区五五路5号 公司办公地址 大连市西岗区黄河路219号 邮政编码

116011 公司国际互联网网址 http://www.china-cdig.com 电子信箱 [email protected]

5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 大连国际 股票代码

0881 二 会计数据和业务数据摘要 合并报表

1 本年度实现的主要利润指标 单位 人民币元 利润总额 50,005,628.23 净利润 45,476,904.81 扣除非经常性损益后的净利润 39,397,415.10

3 主营业务利润 123,903,820.47 其他业务利润 营业利润 44,183,936.44 投资收益 40,543.67 补贴收入 742,565.57 营业外收支净额 5,038,582.55 经营活动产生的现金流量净额 64,804,312.35 现金及现金等价物净增加额 56,962,673.62 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目金额备注新股申购冻结资金利息 1,531,229.53 增值税退税收入 742,565.57 资产处置损益 3,805,694.61 根据城建统一规划迁址 合计6,079,489.71

2 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 追溯调整后 指标项目 1999年1998年1997年 主营业务收入 526,487,512.47 437,851,544.88 370,660,103.31 净利润: 45,476,904.81 29,485,546.83 17,065,101.58 总资产: 948,207,012.88 748,315,593.03 484,119,155.86 股东权益 不含少数股东权益 : 413,845,165.02 368,365,951.56 150,310,492.41 每股收益: 0.48 0.31 0.28 每股净资产: 4.34 3.86 2.49 调整后的每股净资产: 4.05 3.67 2.21 每股经营活动产生的现金流量净额: 0.68 -0.74 净资产收益率(%): 10.99 8.00 11.35 按月平均加权法计算的每股收益: 0.48 0.38 0.28 扣除非经常性损益后的每股收益: 0.41 0.28 0.28 追溯调整前 指标项目 1999年1998年1997年 主营业务收入 526,487,512.47 437,851,544.88 370,660,103.31 净利润: 45,476,904.81 38,957,665.82 27,855,418.10 总资产: 948,207,012.88 768,578,028.54 494,909,472.38 股东权益 不含少数股东权益 : 413,842,856.37 388,628,387.07 161,100,808.93 每股收益: 0.48 0.41 0.46 每股净资产: 4.34 4.07 2.67 调整后的每股净资产: 4.05 3.83 2.41 每股经营活动产生的现金流量净额: 0.68 -0.74 净资产收益率(%): 10.99 10.02 17.29 以按月平均加权法计算的每股收益: 0.48 0.50 0.46 扣除非经常性损益后的每股收益: 0.41 0.39 0.46 注 主要财务指标计算公式如下 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊 费用 待处理 流动 固定 资产净损失 开办费 长期待摊费用-住房周转金 负数余额 /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末 普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%

4 需要说明的是 由于会计政策变更 根据财政部财会字

1999 35号文件 的有关规定 采用追溯调整法 调整了1999年度合并会计报表相关项目的期初 数 调整前各年度会计报表数据如下 项目1998年1997年 坏帐准备 170,253.96 260,696.37 存货跌价准备 长期投资减值准备 盈余公积 55,536,297.66 47,744,764.68 未分配利润 18,248,176.91 34,797,044.25 调整后各年度会计报表数据如下 项目1999年1998年1997年 坏帐准备 12,802,403.40 16,967,326.55 9,524,501.86 存货跌价准备 5,074,171.39 2,342,334.79 1,152,168.32 长期投资减值准备 1,758,076.46 1,123,028.13 374,342.71 盈余公积 60,579,191.52 51,483,810.56 45,586,701.38 未分配利润 38,419,752.35 2,038,228.50 26,164,791.03

3 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 95,430,000.00 219,413,912.50 51,483,810.56 13,945,195.57 2,038,228.50 368,365,951.56 本期增加 9,095,380.96 4,547,690.48 36,381,523.85 45,479,213.46 本期减少 期末数 95,430,000.00 219,413,912.50 60,579,191.52 18,492,886.05 38,419,752.35 413,845,165.02 变动原因 股本 资本公积没有变动 盈余公积 法定公益金是因为公司按本年度利润的10%提取而变动 未分配利润期末比期初增加178.5% 主要由于本年利润未进行现金股利分 配三股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后

5 一 未上市流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 24,000,000 24,000,000 24,430,000 12,000,000 60,430,000 35,000,000 35,000,000 24,000,000 24,000,000 24,430,000 12,000,000 60,430,000 35,000,000 35,000,000 三 股份总数 95,430,000 95,430,000

2 股票发行与上市情况 a 1998年6月10日经中国证券监督管理委员会证监发字

1998 153号和证 监发字

1998 154号文件批准 向社会公开发行人民币普通股 A股3500万股于1998年6月15日在深圳证券交易所上网定价发行 每股面值1元 发行价7.00 元/股 并于1998年9月2日在深圳证券交易所挂牌交易 b 报告期内公司股份总数及结构没有变动 c 1993年3月16日经大连市体改委大体改委发

1993 48号文件批准 公 司向内部职工定向募集3025万股 发行价格为1.30元/股1996年11月经大连市 体改委大体改委发

1996 84号文件批准 公司经减资回购 调整至1200万股 于1998年8月在深圳证券登记有限公司托管 按国家有关规定 自公司新股发行 之日起满三年后上市交易

2 股东情况介绍

1 报告期末股东总数为6540户2报告期末主要股东持股情况 截止99年12月31日公司前十名股东 名称持股数 股 占总股本比例

1 中国大连国际经济技术合作公司

24000000 25.14%

2 大连轧钢厂

3000000 3.14%

3 辽宁迈克集团股份有限公司

3000000 3.14%

4 大连铁道有限责任公司

3000000 3.14%

5 建行大连信托投资股份有限公司

2000000 2.09%

6 大化集团有限责任公司

2000000 2.09%

7 大连万益股份有限公司

2000000 2.09%

8 大连市总工会劳动服务公司

2000000 2.09%

9 大连开发区功盛贸易商行

1630000 1.71%

10 大连开发区中化农资经贸公司

1000000 1.05% 说明 a 中国大连国际经济技术合作公司是持有公司25.14%的股份 是代表国家 持有股份的单位 是公司第一大股东 报告期内所持股份没有变动 也没有所

6 持股份的质押或冻结的情况 b 前10名股东之间不存在关联关系

3 中国大连国际经济技术合作公司成立于1984年 注册资金1亿元人民币 住所为大连市沙河口区东北路77号 是大连市政府直属的从事授权经营国有资 产的国有独资企业 法定代表人为丁肇有 主要经营范围为承包海外工程 承 担国家经援项目等

4 报告期内控股股东没有变更 四 股东大会简介 报告期内公司召开了一次股东年会和一次临时股东大会

1 1999年5月26日在 中国证券报 刊登了公司二届董事会第四次会议关 于召开1998年度股东大会的公告 公司1998年度股东大会于1999年6月28日如期 召开 参加本次大会的股东及委托代理人共计37人 代表股份3670.52万股 占 公司股份总额的38.46% 会议由朱明义先生主持 通过了以下议案

1 审议通过1998年度董事会报告

2 审议通过1998年度监事会报告

3 审议通过1998年度财务决算报告

4 审议通过1998年度利润分配预案 以1998年末股本总额9543万股为基 数每10股派发5.00元现金红利 含税 共计派发4,771.5万元 剩余1,824.8 万元结转下一年度

5 审议通过关于调整第二届董事会部分成员的议案 同意张凯华 夏伟 两位先生不再担任公司董事职务的请求 并补选姜勇 杨允恭先生为第二届董 事会董事

6 审议通过关于修改公司章程部分条款 第五条变更注册地址 的议案 把公司章程第五条修改为 公司住所 中国大连市西岗区黄河路219号 邮政编 码116011

7 审议通过关于部分调整募集资金投向的议案 终止原定带资承包俄罗 斯工程项目 将这部分资金 3610万元 占募集资金总额的15.28% 投向新的 投资项目 授权董事会具体选择项目 暂时闲置的募股资金 允许公司短期用 于补充流动资金 此次股东大会决议公告刊登在1999年6月29日的 中国证券报 上21999年11月23日在 中国证券报 刊登了公司二届董事会第六次会议关 于召开1998年度股东大会的公告 公司临时股东大会于1999年12月23日如期召 开 参加本次大会的股东及委托代理人共计24人 代表股份3678.26万股 占公 司股份总额的38.54% 会议由王新民先生主持 审议通过了关于部分调整募股 资金并投资 病毒生物技术国家工程研究中心 的议案 终止建造原定的最后2艘远洋渔船计划 募股资金投向项目 将该项目资 金余额1815.5万元与原定带资承包工程的3610万元 该募股资金已被1998年度 股东大会批准变更用途 合计5425.5万元用于投资建设 病毒生物技术国家工 程研究中心 具体公司注册名称待定 项目 公司此次拟向该中心投资5500 万元 占该中心总股本的55%的股份 少量资金差额将在整体募集资金决算余额 或公司其他资金来解决 公司临时股东大会决议公告刊登在1999年12月24日的 中国证券报 上73在1998年度股东大会上 姜勇 杨允恭先生当选为公司董事 张凯华 夏伟两位先生不再担任公司董事职务 监事会成员没有变化 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位 公司是具有外经 外贸经营权的企业 是大连市对外经济技术合作业务的 窗口企业 几年来 公司各项业务取得了快速 健康的发展 营业额位居全国最大五 十家外经公司前

20 名1997

1999 年分别为第

20 18

16 位 根据 国际经 济合作杂志 1998.3 月号 1999.3 月号 2000.3 月号刊登

2 公司主营........