PDF《信永中和会计师事务所》

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7190 信永中和会计师事务所 关于 关于 关于 关于北京城建投资发展 北京城建投资发展 北京城建投资发展 北京城建投资发展股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2010A8042-2 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称"北京城建" )2010 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度 的合并及母公司利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称"财务报表"),并于2011 年3月23 日签发了 2010A8042 号无保留意见的审计报告. 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号文)的 要求,北京城建编制了本专项说明所附的北京城建

2010 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表(以下简称"汇总表") . 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北京城建的责任.我 们对汇总表所载资料与我们审计北京城建

2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.除了对北京 城建实施于

2010 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们 并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序.为了更好地理解北京城建

2010 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为北京城建披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用 作任何其他目的. 附件:北京城建投资发展股份有限公司

2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:张昆 中国注册会计师:成岚 中国 北京 二一一年三月二十三日 公司名称:北京城建投资发展股份有限公司 单位:元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与公司的关联 关系 公司核算的 会计科目 年初占用资金余额 本年占用累计发生金额 年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现金 非现金 控股股东、实际控 制人及其附属企业

0 兴华 北京市园林古建设计研究所 受同一母公司控制 预付账款 80,000.00 80,000.00 - 设计费 经营性占用 本部 北京城建五建设工程有限公司 受同一母公司控制 预付账款 16,705,167.71 16,705,167.71 - 工程款 经营性占用 本部 北京城建八建设工程有限公司 受同一母公司控制 预付账款 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - 工程款 经营性占用 北京城建设计研究总院有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 19,531.00 19,531.00 - 设计费 经营性占用 本部 北京城建建设工程有限公司 受同一母公司控制 预付账款 6,656,459.79 6,656,459.79 - 工程款 经营性占用 汇合 北京城建安装工程公司 受同一母公司控制 预付账款 93,000.00 93,000.00 - 工程款 经营性占用 兴华 北京城建二建设工程有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 15,237.00 15,237.00 生产经营 经营性占用 北京城建五建设工程有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 50,000.00 50,000.00 生产经营 经营性占用 北京城建七建设工程有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 12,482.00 1,172,185.00 - - 1,184,667.00 生产经营 经营性占用 本部 北京城建八建设工程有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 69,098.20 14,388.00 44,163.20 39,323.00 生产经营 经营性占用 北京城建北方建设有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 1,199,735.80 - - 1,199,735.80 生产经营 经营性占用 本部+兴华 北京城建安装工程有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 36,200.00 36,200.00 生产经营 经营性占用 北京城建亚泰建设工程有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 18,428.00 1,278,920.00 - - 1,297,348.00 生产经营 经营性占用 兴华 北京城建新隆工程有限责任公司 受同一母公司控制 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 生产经营 经营性占用 重庆地产 北京城建集团有限责任公司 母公司 其他应收款 11,088.77 11,088.77 - 生产经营 经营性占用 小计 28,766,692.47 3,665,228.80 154,782.97 26,454,627.50 5,822,510.80 上市公司及其子公 司的参股企业 - 兴华 北京腾宇拆迁有限责任公司 子公司之参股企业 其他应收款 预付账款 16,207,423.21 81,529,451.92 15,500,000.00 14,851,487.00 67,385,388.13 工程款等 经营性占用 北京城承物业管理有限责任公司 子公司之参股企业 其他应收款 2,069,132.14 2,069,132.14 - 代垫社会保险 经营性占用 兴华 北京市天银地热开发有限责任公司 本公司之联营企业 其他应收款 应收利息 9,200,000.00 400,000.00 - - 9,600,000.00 借款及利息 非经营性占用 小计 27,476,555.35 81,929,451.92 15,500,000.00 16,920,619.14 76,985,388.13 其他关联关系方 - 北京城建道桥建设集团有限公司 其他关联关系 其他应收款 其他应付款 -9,339,449.45 69,654,222.45 43,171,078.26 - 17,143,694.74 往来款 经营性占用 小计 -9,339,449.45 69,654,222.45 43,171,078.26 - 17,143,694.74 总计 46,903,798.37 155,248,903.17 58,825,861.23 43,375,246.64 99,951,593.67 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 本年偿还累计发生金额