PDF《关于北京顺鑫农业股份有限公司》

0 关于北京顺鑫农业股份有限公司

2011 年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告 目录2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 1―2页 附件: 北京顺鑫农业股份有限公司

2011 年度募集资金使用情况的专项报告 3―6 页1北京兴华会计师事务所有限责任公司 地址:北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层2关于北京顺鑫农业股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 (2012)京会兴核字第

02010178 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2011年度募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证.

贵公司的责任是按照《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《2011年度募集资金使用情 况的专项报告》,提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的证据.我们的责任是在实施审核工作的基础上 对《2011年度募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号―历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对《2011年度募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理 保证.在鉴证过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础. 本报告是我们根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定与贵 公司提供的募集资金相关资料,在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取 得的资料作出的职业判断,并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效 益实现的任何保证.

3 我们认为,贵公司《2011年度募集资金使用情况的专项报告》的编制符合《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面如实反映了贵 公司截至2011年12月31日前次募集资金的使用情况. 本鉴证报告仅供2011年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的.我们 同意将本报告作为2011年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露. 附件:北京顺鑫农业股份有限公司《2011年度募集资金使用情况的专项报告》. 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:吴亦忻 中国注册会计师:卜晓丽 中国・北京市 二一二年二月二十三日

4 北京顺鑫农业股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称 "本公司"或"公司")经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2007]251 号文《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公 开发行股票的通知》 批准, 于2007年9月12日在深圳证券交易所向社会非公开定向发 行人民币普通股, 发行数量4080万股,发行价为每股12.50元, 发行总额51,000.00万元, 扣除发行费用1,833.38万元后,募集资金净额为49,166.62万元. 截至2007年9月14日止,募集资金49,166.62万元已全部存入本公司在中国农业银 行北京市顺义区支行开立的人民币专用账户11-120101040040991账号内.上述资金 到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的 (2007) 京会兴验字第1-68 号验资报告予以验证.

二、募集资金管理情况 公司于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司2001年年 度股东大会审议通过,2007年4月2日,公司在2007年第一次临时股东大会对《公司 募集资金使用管理办法》作出修订.公司严格按照该办法的规定执行. 募集资金在各银行账户的存储情况:截止2011年12月31日止,本公司在中国农 业银行顺义支行帐号为11-120101040040991的人民币账户存放的募集资金余额为 4,595.18万元(其中含存款利息415.07万元). 公司于2007年9月4日与兴业证券及中国农业银行北京市顺义区支行签订《募集 资金监管协议》,该协议与三方监管协议范本一致,各方均按照三方监管协议履行

5 义务,履行不存在问题.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、详见附件一.

2、截至

2011 年12 月31 日,前次募集资金的实际投资额为 44,987 万元,与募 集后承诺投资额存在 4,180 万元的差异, 其原因是: 因受北京市顺义新城

16 街区 (牛 栏山组团北)规划方案的影响,牛栏山酒厂优质酒储存库项目延期建设,该延期建 设方案经公司第四届董事会第六次会议决议通过.截至

2011 年12 月31 日,牛栏山 酒厂优质酒储存库项目已完成主体工程,完成投资

12000 万元.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无.

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况 项目名称 承诺投资金额 (万元) 实际投资金额 (万元) 完工程度% 本年实现效益 (万元) 食品加工建设 项目

25310 25310 100% 413.36 2. 对外转让或置换的收益情况 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过,公司结合在建 的物流工程项目变更了食品加工建设募投项目的实施方式,即在已有的物流项目基 础上通过追加投资进一步完善各项功能设施,以达到食品加工项目的要求,即将物 流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目,用募集资金置换公司对物 流工程的投资23,017.52万元,并设立北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司运 营该项目(该事项经公司2007年年度股东大会批准),该项目至本年末已累计实现 收益1,922.28万元.

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六、募集资金使用及披露中存在的问题 投资项目 投入时间 信息披露累计投 资金额 实际累计投资 金额 食品加工建设项目

2007 年10,937 10,937

2008 年25,310 25,310

2009 年25,310 25,310 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目

2010 年2,500 2,500

2011 年12,000 12,000 石门农产品批发市场扩建项目

2007 年4,472 4,472

2008 年9,510 7,677

2009 年9,510 7,677 合计

2007 年15,409 15,409

2008 年34,820 32,987

2009 年34,820 32,987

2010 年37,320 35,487

2011 年46,820 44,987 说明:

2008 年年报及

2009 年半年报公司披露石门募投项目累计投资金额 9,510 万元, 实际累计投资 7,677 万元, 相差 1,833 万元,主要原因为公司将自有资金投入石门市 场募投项目所致.

七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司经2007年第二次临时股东大会、2008年第一次临时股东大会和2009年第

7 四届董事会第十九次会议决议通过, 临时使用闲置募集资金如下: 其他用途 使用闲置资金 (万元) 使用时间 收回情况 补充流动资金 20,000.00

2007 年10 月-2008 年4月于2008 年4月25 日 归还募集资金专户 补充流动资金 15,000.00

2008 年6月-2008 年12 月于2008 年12 月27 日归还募集资金专户 补充流动资金 15,000.00

2009 年5月-2009 年10 月于2009 年11 月11 日 归还募集资金专户

八、尚未使用募集资金情况 本公司前次募集资金总额 51,000 万元,扣除手续费后实际取得募集资金 49,167 万元.截至

2011 年12 月31 日实际使用募集资金 44,987 万元, 尚未使用募集资金 4,180 万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 8.5%. 尚未使用的原因:公司原计划投资 16,180 万元用于牛栏山酒厂优质酒储存库建 设项目的募投资金,该募投项目由于受北京市顺义新城十六街区(牛栏山组团北) 规划方案的影响而延期建设. 随着顺义新城

16 街区规划方案及牛栏山酒厂规划的确定,公司启动对牛栏山酒 厂优质酒储存库建设项目的投资.截至

2011 年12 月31 日,公司已完成对该项目投 资12,000 万元,尚有 4,180 万元未使用. 剩余资金的使用计划和安排:预计在

2012 年6月底前,剩余未使用募集资金将 全部用于牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目.

8 附件

一、募集资金使用情况对照表 北京顺鑫农业股份有限公司董事会 二一二年二月二十三日

0 附件

1 募集资金使用情况对照表 企业名称:北京顺鑫农业股份有限公司 截止日:2011 年12 月31 日 单位:人民币万元 募集资金总额 49,167 本年度投入募集资金总额 9,500 变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募集资金总额 44,987 变更用途的募集资金总额比例 ― 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含 部分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 食品加工建设项目 ― 25,310 ― 25,310 25,310

0 100%

2008 年5月31 日413.36 否否牛栏山酒厂优质酒 储存库建设项目 ― 16,180 ― 16,180 9,500 12,000 -4,180 74%

2012 年6月30 日否否石门农产品批发市 场扩建项目 ― 9,510 ― 7,677 7,677 100%

2008 年4月30 日1,963.82 是否合计 ― 51,000 ― 49,167 9,500 44,987 -4,180 ― ― 2,377.18 ― ― 未达到计划进度原因(分具体项目) 见专项报告中三项第

2 项目可行性发生重大变化的情况说明 ― 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见专项报告中五项

1 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见专项报告中七项 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 见专项报告中八项 募集资金其他使用情况 ― 公司董事会: 公司法定代表人:李维昌 主管会计工作的公司负责人:王金明 公司会计机构负责人:李秋生