PDF《山西仟源医药集团股份有限公司》

证券代码:300254 证券简称:仟源医药 公告编号:2016-081 山西仟源医药集团股份有限公司 关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、增资情况概述

1、山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医药"或"公司")根 据四川仟源中药饮片有限公司(以下简称"四川仟源")发展战略并结合其实际 情况,与自然人股东共同签署《增资协议》.仟源医药将使用自有资金向四川仟 源增资

500 万元,自然人股东之一陈劲松先生将向四川仟源增资 1,500 万元,自 然人股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资权利.依照《增资协议》增资完成后,四 川仟源注册资本将由 2,000 万元增至 3,111.1111 万元.

2、经第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向子公司四川仟源中药饮 片有限公司增资的议案》,本次增资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股 东大会审议.本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组.

二、子公司基本情况

(一)基本情况

1、公司名称: 四川仟源中药饮片有限公司

2、统一社会信用代码:9151068121427180XX

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:四川省广汉市小汉镇凤翔村三社

5、法定代表人:陈劲松

6、注册资本:贰仟万元人民币

7、成立日期:1998 年6月8日

8、经营范围:生产:中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、锻制、制炭、蒸制、碇啤⒕浦啤⒋字啤⒀沃啤⒔恕⒚壑恕㈧兄)、毒性饮片(净制、切制、 煮制)、曲类. (凭许可证在有效期内经营) .零售:生化药品、中药材、中药饮 片、 中成药、 化学药制剂、 抗生素制剂(仅限有药品经营许可证的分支机构经营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)主要财务数据 单位:元项目2016 年6月30 日/2016 年上半年

2015 年12 月31 日/2015 年度 资产总额 31,718,103.53 30,337,034.44 负债总额 15,573,599.96 10,534,410.88 净资产 16,144,503.57 19,802,623.56 营业收入 8,122,378.45 17,571,417.95 净利润 -3,658,119.99 -1,593,164.45

三、《增资协议》主要内容 经四川仟源全体股东协商一致, 同意仟源医药与陈劲松按照本协议约定的条 件和价格对四川仟源进行增资(以下简称"本次增资"),股东陈仁虎、唐文静 放弃本次增资的权利.

1、本次增资的价款、出资时间、认缴方 (1)本次增资前四川仟源的整体估值为 3,591.08 万元,各方同意仟源医药 与陈劲松以此估值为基础, 按照每

1 元注册资本对应 1.8 元的价格对四川仟源进 行增资. (2)仟源医药以现金人民币

500 万元认缴本次增加的注册资本额,其中 277.7778 万元计入四川仟源的注册资本,222.2222 万元计入资本公积. (3)陈劲松以现金人民币 1,500 万元认缴本次增加的注册资本额,其中 833.3333 万元计入四川仟源的注册资本,666.6667 万元计入资本公积. (4)本次增资完成后,四川仟源的注册资本增加至 3,111.1111 万元,本次 增资完成后,四川仟源的股权结构如下: 仟源医药出资人民币 1,317.7778 万元,占注册资本的 42.3571%;

陈劲松出资人民币 1,313.3333 万元,占注册资本的 42.2143%;

陈仁虎出资人民币

400 万元,占注册资本的 12.8571%;

唐文静出资人民币

80 万元,占注册资本的 2.5714%. (5)认缴双方按本协议规定,在2016 年10 月30 日前将认缴出资额缴纳到 位,汇入四川仟源指定的银行账户.

2、本次增资完成后董事会 本次增资完成后,四川仟源董事会成员共

5 名,其中仟源医药委派

3 名,陈 劲松委派

1 名,陈仁虎委派

1 名.各方同意依据本条约定修改公司章程. 本次增资完成后,仟源医药仍拥有四川仟源的实际控制权,因此不影响仟源 医药合并报表范围.

四、本次增资的目的和影响 本次四川仟源的增资是为了扩大建曲和胆南星等中药饮片的产能, 添置部分 研发设备,以及补充流动资金的需要.本次增资完成后,四川仟源的资本实力将 得到增强,并进一步提升其在中药饮片领域的竞争能力,为其持续发展创造了条 件. 本次增资属于对子公司增资,不损害公司及全体股东的利益,不会对公司未 来的财务状况和经营成果产生重大影响.

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议.

2、增资协议. 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二一六年九月二十二日