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北京京西风光旅游开发股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

1 北京京西风光旅游开发股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年04 月 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主 管人员)张雅萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 41,087,829.36 41,407,303.79 -0.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,360,904.98 2,017,921.43 -32.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -1,949,078.10 1,661,653.96 -217.3% 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,408,467.83 -4,871,039.13 -524.27% 基本每股收益(元/股) 0.0036 0.01 -64% 稀释每股收益(元/股) 0.0036 0.01 -64% 加权平均净资产收益率(%) 0.16% 0.24% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产(元) 1,082,005,642.58 1,099,103,305.05 -1.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 851,180,868.13 849,819,963.15 0.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,972.15 委托他人投资或管理资产的损益 3,321,685.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,096,597.50 减:所得税影响额 1,103,327.69 合计 3,309,983.08 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 32,208 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国华力控股集团 有限公司 境内非国有法人 28.65% 107,432,639 100,000,000 质押 107,432,639 王绍林 境内自然人 4.95% 18,560,000 北京戈德电子移动 商务有限公司 境内非国有法人 4% 15,000,000 冻结 15,000,000 杨亚涛 境内自然人 1.5% 5,629,178 日信证券有限责任 公司约定购回专用 账户 境内自然人 0.93% 3,492,000 耿云 境内自然人 0.86% 3,216,507 广东粤财信托有限 公司-海川

1 号证 券投资集合资金信 托计划 其他 0.8% 3,000,000 颜炳姜 境内自然人 0.54% 2,034,600 于晓东 境内自然人 0.51% 1,905,828 大邑县源泉旅游开 发有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,397,777 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王绍林 18,560,000 人民币普通股 18,560,000 北京戈德电子移动商务有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 中国华力控股集团有限公司 7,432,639 人民币普通股 7,432,639 杨亚涛 5,629,178 人民币普通股 5,629,178 日信证券有限责任公司约定购回专 用账户 3,492,000 人民币普通股 3,492,000 耿云 3,216,507 人民币普通股 3,216,507 广东粤财信托有限公司-海川

1 号证 券投资集合资金信托计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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5 颜炳姜 2,034,600 人民币普通股 2,034,600 于晓东 1,905,828 人民币普通股 1,905,828 大邑县源泉旅游开发有限公司 1,397,777 人民币普通股 1,397,777 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系;

也未知其他股东是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明(如有) 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有我公司股票 7,432,639 股,合计持有公司股份 107,432,639 股,占公司总股本 28.65%. 股东耿云通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 3,004,397 股,合计持有公司股份 3,216,507 股,占公司总股本 0.86%. 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是否股东何发秀通过日信证券有限责任公司约定购回专用账户持有公司股份3,492,000股,占公司总股本0.93%,截止报告期末没 有进行回购. 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 销售费用 管理费用 财务费用 净利润 2013年1-3月1,326,699.16 20,011,829.80 -318,035.95 2,017,921.43 2014年1-3月1,651,668.10 25,524,646.58 -2,365,616.73 1,360,904.98 变动额 324,968.94 5,512,816.78 -2,047,580.78 657,016.45 变动率 24.49% 27.55% -643.82% -32.56% 说明:

1、销售费用本报告期比上年同期增长的原因是: 公司市场宣传费用投入比去年增长32万元;

2、 管理费用本报告期比上年同期增长的原因是: (1)、募投项目投入后产生的折旧摊销较上年同期增加;

(2)、 由于人力成本上升因素使管理费用较上年有所增长.

3、财务费用本报告期比上年同期增长的原因是:(1)、公司2014年一季度有定期存款利息369万元;

(2)、本 报告期公司承担光大银行和北京银行贷款利息160万元.

4、本期净利润比上年同期减少的原因是:公司募投项目投入后产生的折旧摊销较上年同期增加所致. 项目 2013年1-3月2014年1-3月 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -4,871,039.13 -30,408,467.83 -524.27% 投资活动产生的现金流量净额 -5,316,115.38 -54,604,409.72 -927.15% 筹资活动产生的现金流量净额 61,468,988.62 96,732,926.00 57.37% 说明:

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的原因: 合并摩天轮影视公司其支付的影片合作预 付款、制作款、版权费等经营活动现金净流量约3362万元.

2、 投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的原因有: (1) 、 支付并购摩天轮影视公司并购款6500 万元;

(2)、收到华胜旅业投资收益款332万元;

3、 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的原因有:(1)、本期收回代垫拆迁办资金21890 万元;

(2)、本期偿还光大银行借款12000万元.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)终止非公开发行事项 公司于2012年10月26日向中国证券监督管理委员会申报了公司非公开发行股票申请文件(北京旅游文[2012]19号), 并于2012年10月26日取得中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(121925号),于2012年11 月20日取得中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(121925号),于2012年12月18日取得中国 证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(121925号). 在中国证券监督管理委员会审核期间,公司收到华胜旅业、华力控股出具的《关于修改附条件生效的 转让价格等条款的函》:鉴于自2013年1月1日始,公司拟收购的时尚之旅100%股权的评估报告(基准日为2011年12月31 日) 已过有效期, 且 《股权转让协议》 约定的协议生效条件至今仍未得到全部满足, 要求按照新的评估报告 (基准日为2012 年12月31日)的结果对 《股权转让协议》 的转让价格、 损益归属等相关条款进行修改并签订补充协议. 根据新的评估报告, 时尚之旅100%股权的评估价值为70,243.78万元,比原评估报告确定的评估价值56,581.24万元增加约1.4亿元. 北京京西风光旅游开发股份有限公司

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7 经公司董事会审议,认为:

1、公司目前确定了以景区管理开发为未来发展的重点,将在做好原有资源的基础上对外以文化旅游为导向进行旅游 景区开发,酒店业务非公司未来发展的战略重点.

2、如公司按照上述调整方案购买时尚之旅有关资产,在收购完成后,因目前时尚之旅拥有的21家酒店均与大连万达 签署了房屋购买协议,尚需支付大连万达2012-2013年度购买酒店的尾款4.77亿元左右,上述费用还不包含2013年度新签 约酒店的购买费用.因此本次收购完成后,公司将面临大额应付款项,经营时尚之旅所需的后续投入也将对公司构成较大 的资金压力.

3、如放弃购买时尚之旅有关资产,而由公司同意出售给第三方,预计在收回本金之外,将给公司带来2,000-3,000万元 的投资收益,可为新的项目开发提供资金保障,将有利于公司做大做强景区管理开发有关业务. 有鉴于此,公司未同意华力控股、华胜旅业的要求,决定与华力控股、华胜旅业解除附条件生效的《股权转让协议》, 放弃对时尚之旅的优先购买权,并终止公司本次非公开发行股票方案、解除附条件生效的《债权转让协议》和《股份认购 协议》. 2013年4月25日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议公司终止本次非公开发行股票相关议案,关联董事熊 震宇、丁江勇、丁芬、柴国明和黄中燕回避表决,其他7名非关联董事一致通过. 2013年5月20日至21日,公司以现场和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,审议公司终止本次非 公开发行股票相关议案,关联股东华力控股回避表决,非关联股东审议通过了上述议案. 截止报告期,公司已披露相关终止非公开发行事宜,并对相关事宜也进行了持续披露.公司2013年6月30日收到投 资本金10000万元,截止报告期收到投资收益2099万元.由于涉及酒店数目较多,部分酒店产权正在办理过程中,剩余投资 收益预计2014年6月底收回,公司将持续披露有关事项的进展情况(内容详见2013年5月4日、6月14日和7月22日刊载于《中 国证券报》及巨潮资讯网,公告编号:2013-25;

2013-31;

2013-32).

(二)关于公司北旅广场项目的情况说明 2011年6月30日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于授权管理层签署的议案》.2011 年7月11日,公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》,主要内容........