PDF《Disclosure 信息披露》

1、 主营业务分析 ⑴ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 30,231,362 28,867,585 4.72 营业成本 23,501,158 21,557,641 9.02 销售费用 1,942,175 1,846,854 5.16 管理费用 609,224 598,504 1.79 财务费用 1,878,094 2,603,623 -27.87 经营活动产生的现金流量净额 7,835,163 10,195,911 -23.15 投资活动产生的现金流量净额 -13,677,429 -7,878,413 73.61 筹资活动产生的现金流量净额 3,910,363 1,718,648 127.53 ⑵ 收入 ① 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成营业收入30,231,362千元,同比增长4.72%.其中公司完成运输收入27,507,353千元,同比增长 2.37%,主要系机队规模扩大所致. ② 主要销售客户的情况 主要销售商 金额(千元) 占营业收入比例(%) 销售客户1 5,335,932 17.65 销售客户2 464,566 1.54 销售客户3 288,793 0.96 销售客户4 175,651 0.58 销售客户5 146,796 0.48 合计 6,411,738 21.21 ⑶ 成本 ① 成本分析表 单位:千元 币种:人民币 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 航空运输业务 客运 21,387,536 91.01 19,948,876 92.54 7.21 航空运输业务 货运及逾重 711,114 3.02 722,429 3.35 -1.57 航空运输业务 其他 合计 22,098,650 94.03 20,671,305 95.89 6.90 ② 主要供应商情况 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商1 6,531,134 27.79 起降供应商2 1,956,425 8.32 航油供应商3 1,260,704 5.36 航油供应商4 667,732 2.84 航油供应商5 617,545 2.64 合计11,033,540 46.95 报告期内,公司前五名供应商的采购额为11,033,540 千元,占公司营业成本的比例为46.95%. ⑷ 费用 报告期内,公司销售费用发生额1,942,175千元,较上年同期增长5.16%,主要系电脑订座费及宣传广告费增长所 致;