PDF《公司代码：600017 公司简称：日照港》

2015 年第一季度报告

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17 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中,日照港集团有限公司、兖矿集团有限 公司、山东高速集团有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东.以上 单位在日常生产经营中存在一定的关联关系,但非一致行动人.除此之外,未 知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、 前十名优先股股东、 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 2015年1-3月,公司完成货物吞吐量5,484万吨,同比下降13.33%.从货种分类上看,完成煤 炭及制品吞吐量693万吨,同比下降21.1%;

完成金属矿石吞吐量3,169万吨,同比下降17.63%;

完成钢铁吞吐量204万吨,同比增长9.67%;

完成木材吞吐量374万吨,同比下降15%;

完成粮食吞 吐量328万吨,同比增长11.3%.从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量4,212万吨,同比 下降14.68%;

完成内贸货物吞吐量1,273万吨,同比下降8.55%. 2015年1-3月, 公司累计实现营业收入11.51亿元, 同比下降13.41%;

发生营业成本8.52亿元, 同比下降11.85%;

实现利润总额1.89亿元,同比下降24.20%;

实现净利润1.51亿元,同比下降 28.68%;

实现归属于母公司净利润1.30亿元,同比下降24.54%;

实现基本每股收益0.042元. 主要报表项目变动分析: 单位:万元 资产负债项目

2015 年3月31 日2014 年12 月31 日 增减额 增长率% ①短期借款 69,800.00 50,000.00 19,800.00 39.60 ②其他流动资产 1,096.89 2,928.44 -1,831.55 -62.54 ③应付利息 2,272.73 8,503.27 -6,230.53 -73.27 损益及现金流量项目

2015 年1-3 月2014 年1-3 月 增减额 增长率% ④资产减值损失 742.02 138.61 603.41 435.34 ⑤营业税金及附加 336.22 501.35 -165.13 -32.94 ⑥少数股东损益 2,145.12 4,007.80 -1,862.68 -46.48 ⑦投资收益 -111.68 28.10 -139.78 -497.37 ⑧经营活动产生的现 金流量净额 25,093.37 10,690.40 14,402.97 134.73 ⑨筹资活动产生的现 金流量净额 27,845.13 136,758.79 -108,913.67 -79.64 日照港股份有限公司(600017)

2015 年第一季度报告

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17 变化原因说明: ①短期借款较年初增加,主要因报告期内借款增加. ②其他流动资产较年初减少,主要因留抵进项税减少. ③应付利息较年初减少,主要因报告期支付公司债利息所致. ④资产减值损失同比增加,主要因计提应收账款坏账准备增加. ⑤营业税金及附加同比减少,主要因公司应交增值税较去年同期减少,相应计提附加税减少. ⑥少数股东损益同比减少,主要因非全资子公司效益下降所致. ⑦投资收益同比减少,主要因参股公司效益下降所致. ⑧经营活动产生的现金流量净额同比增加: 主要因本报告期购买商品, 接受劳务支付的现金较 去年同期有所下降. ⑨筹资活动产生的现金流量净额同比减少:主要因

2014 年3月公司发行

10 亿元公司债券. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用 经中国证监会 证监许可z2012{396号 《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准,公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行 445,022,228股人民币普通股A股, 用于收购其持有的相关股权和资产. 参与认购本次非公开发行 股票的股东均承诺:所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让、委托和/或信托 他人管理本次认购的股份,也不由公司回购该部分股份(法律、法规另有规定或经由有权主管部 门批准转让的情况除外). 截至报告期末,相关股东均能严格遵守上述承诺.上述有限售条件流通股股份已于2015年4 月13日解除限售并上市流通,相关股东承诺已履行完毕. 日照港股份有限公司(600017)