PDF《关于江苏丰东热技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告...》

2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》 、 《关于天津丰东热 处理有限公司股权结构调整及增资的议案》及《关于拟变更部分募集资金投资项目 的议案》 ,公司拟对重庆丰东减资 2,190.14 万元;

同时公司拟对天津丰东增资

495 万 美元,即从重庆丰东减资退回的 2,190.14 万元以及超募资金 866.63 万元用于增资天 津丰东(投资总额 3,056.77 万元,折合

495 万美元) ,并由天津丰东实施 热处理设 备的研发、制造和热处理加工项目 .

2014 年4月4日,公司将项目资金 3,056.77 万元划转至天津丰东设在渤海银行 股份有限公司天津分行东马路支行的募集资金专户.天津丰东股权结构调整及增资 事宜已完成工商变更登记,于2014 年4月15 日取得变更后的工商营业执照.

2、公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目 2.1 项目部分终止原因 热处理工艺装备技术研发中心项目 建设的目的主要是为了储备新技术并快 速实现产业化应用, 公司建设的开发试验装置均属于未来具有较大市场空间的设备, 而原计划建设的 有马弗智能多用炉试验装置 (计划投资总额

155 万元)因市场需 求发生变化,公司决定不再建设该装置;

原计划购买的检测设备,如直读光谱仪、 全自动气体相色谱分析仪等(计划投资总额 106.85 万元) ,因公司技术中心已购置 相关设备,可供研发中心资源共享,为避免重复投资,公司决定不再购买相关检测 设备;

此外,由于招股说明书列示的投资预算是基于当时的价格水平,从2010 年底 至今已达五年,部分商品的价格已发生较大变化,同时公司在采购过程中,在精度、 功能、配置等同等条件下,优先购置性价比更高的产品,使得相关产品采购实际投 入较预算减少,从而节余募集资金 102.15 万元. 基于上述原因,为提高募集资金使用效率,促使公司经营及股东利益最大化, 经审慎研究,公司终止 热处理工艺装备技术研发中心项目 并将余款

364 万元及 其利息永久性补充流动资金. 2.2 根据

2016 年3月29 日公司

2015 年年度股东大会审议通过的《关于拟终止 部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久充补流动资金的议案》 , 结合募集资金 投资项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及发展需要,公司计划终止 实施 热处理工艺装备技术研发中心项目 并将剩余募集资金

364 万元及其产生的利 息永久补充流动资金. 2.3

2016 年4月28 日, 公司已将本项目募集资金余款及利息合计 423.54 万元转 出募集资金专户,用于永久性补充流动资金.

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明 截至

2016 年12 月31 日,前次募集资金项目实际投资总额 38,289.19 万元,承 诺投资总额 37,120.35 元,实际投资超出承诺投资 1,168.84 万元,系使用募集资金利 息收入投入.

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已先期建设 年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项 目 、 年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目 及 年加工 10,000 吨汽摩等金属件节 能热处理技术改造建设项目 . 上述项目使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资 额为 2,051.96 万元, 已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的 沪众会字[2011] 第1471 号 《关于江苏丰东热技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》审验确认.2011 年2月28 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 , 同意使用募集资金置换已 预先投入募投项目的自筹资金 2,051.96 万元.2011 年3月30 日,南京丰东从募集 资金专户中置换转出前期投入的 404.31 万元;