PDF《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司、中泰证券》

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司、中泰证券 股份有限公司关于《青岛东方深蓝信息科技股份有限 公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的反馈回复 主办券商 二零一六年三月

1 青岛东方深蓝信息科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于 《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈 意见》的反馈回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 青岛东方深蓝信息科技股份有限公司(以下简称 深蓝科技 、 公司 ) 、中 泰证券股份有限公司(以下简称 主办券商 )项目组以及山东琴岛律师事务所 (以下简称 律师 ) 、利安达会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 会计 师 )对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查,并逐项落实后进行了书 面说明, 涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分,已由各中介机构分别出 具了核查意见.

涉及对《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司公开转让说明书》 (以下简称 公开转让说明书 )进行修改或补充披露的部分,已按照《关于青 岛东方深蓝信息科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 (以下简称 反馈 意见 )的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充,并已在《公开转让说 明书》 (反馈稿)中以楷体加粗标明. 本回复报告中的字体代表以下含义: ? 仿宋: 反馈意见所列问题 ? 宋体(不加粗): 对反馈意见所列问题的回复 ? 楷体(加粗): 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下:

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一、公司特殊问题

1、毛利率及业绩下滑 报告期公司毛利率及经营业绩均大幅下滑. (1)请公司结合主营 业务特点、销售价格与单位成本变动情况、收入确认与成本费用归集 结转方法、 期间费用变动情况等进一步分析说明并披露报告期公司毛 利率及业绩大幅下滑的原因及其合理性;

(2)请公司结合业务开展情 况、业务空间、研发情况、关键资源要素与核心竞争力、期后订单获 取情况等就公司的持续经营能力进行自我评估;

(3)请主办券商及会 计师就公司毛利率大幅下滑的合理性、经营业绩的真实性,以及公司 的持续经营能力发表明确意见.简要说明核查程序与核查方法. (1)请公司结合主营业务特点、销售价格与单位成本变动情况、 收入确认与成本费用归集结转方法、 期间费用变动情况等进一步分析 说明并披露报告期公司毛利率及业绩大幅下滑的原因及其合理性;

回复:公司已在修改后的公开转让说明书

第四节

四、

(一)盈利能力分 析 (请参见修改后的公开转让说明书 P121)补充披露,具体披露如下: 1)主营业务特点: 报告期公司的主营业务是企业信息化管理平台的研发、销售、实施及技术 服务和原子公司山东远程宽带技术有限公司的有线电视业务. 企业信息化管理平台的研发、销售、实施及技术服务具体包括软件开发与 维护业务、系统集成与维护业务和软件销售业务.具体分析如下: ①软件开发与维护业务:该类业务通常具备单笔签约金额较大(百万至千 万级)、平均实施周期较长(1-2 年)、实施阶段明确和项目节点清晰等特点. 公司目前实施的项目普遍具有较强的行业代表性,且客户对象主要是大型央企、 事业单位.