PDF《对全国中小企业股份转让系统有限责任公司》

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于苏州永联天天鲜配送股份有限公司挂牌申请文件的 反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司 《关于苏州永联天天鲜配送股份有限公司挂牌申请文件的反馈意 见》的内容要求,我公司组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对反馈意 见提出的问题进行了认真核查和进一步调查,已逐条落实.

相关附件在回答问题 之后.现将反馈意见的落实情况逐条报告如下: (下文中 拟挂牌公司 、 天天鲜 、 公司 或 股份公司 专指 苏州永联天天 鲜配送股份有限公司 , 东吴证券 专指东吴证券股份有限公司, 项目小组 专 指东吴证券场外市场总部天天鲜项目组)

一、公司特殊问题

1、请公司说明报告期初至申报审查期间,公司是否存在控股股东、实际控 制人及其关联方占用公司资金的情形,若存在,请公司披露资金占用情况,包 括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占 用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况. 请主办券商、律师及会计师核查前述事项,并就公司是否符合挂牌条件发 表明确意见. 公司回复: (1)关于 说明报告期初至申报审查期间,公司是否存在控股股东、实际控 制人及其关联方占用公司资金的情形,若存在,请公司披露资金占用情况,包 括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占 用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况 报告期内, 应收账款 、 预付账款 系公司与关联方之间正常业务往来形成, 不属于资金占用性质;

其他应收款 系公司提供给财务负责人朱云云的备用金, 也不属于资金占用性质.截至申报审查期间,公司不存在控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金的情形.公司应收/预付关联方款项具体如下: 项目及关联方名称 2016.4.30 2015.12.31 2014.12.31 账面余额 (元) 坏账 准备 账面余额 (元) 坏账 准备 账面余额 (元) 坏账 准备 ①应收账款 江苏永钢集团有限公司 2,226,038.13 579,302.83 1,656,526.65 江苏永钢集团有限公司 工会委员会 50,278.52 266,615.07 永舟物流(张家港)有限 公司 28,843.64 35,038.65 28,467.90 张家港市南丰农村小额 贷款有限公司 18,000.00 联峰钢铁(张家港)有限 公司 127,244.00 江苏永联小镇度假酒店 有限公司 204.70 687.65 张家港市永记商品混凝 23,156.10 项目及关联方名称 2016.4.30 2015.12.31 2014.12.31 账面余额 (元) 坏账 准备 账面余额 (元) 坏账 准备 账面余额 (元) 坏账 准备 土有限公司 江苏永联精筑建设集团 有限公司 32,312.10 23,896.10 45,608.50 江苏永联精筑建设集团 有限公司张家港市政分 公司(本部) 9,826.95 9,996.80 张家港宏泰码头有限公 司2,143.38 南丰镇永联村民委员会 16,820.90 25,100.90 11,100.90 张家港市永联旅行社有 限公司 37.60 11,295.00 江苏沙钢集团有限公司 2,430.00 14,316.80 江苏联峰能源装备有限 公司 279.80 合计 2,457,329.37 738,486.00 2,049,754.20 ②其他应收款 朱云云 50,000.00 50,000.00 ③预付账款 张家港市永南加油站 114,059.87 59,588.71 22,189.56 上述内容,公司已在公开转让说明书

第三节公司治理之

六、股东及其关联 方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况 进行相应补充披露. 主办券商、律师及会计师回复: (2)关于 请主办券商、律师及会计师核查前述事项,并就公司是否符合挂 牌条件发表明确意见 主办券商、 律师及会计师对公司报告期初至申报审查期间的业务往来及相关 交易进行了再次核查,主要程序如下: 1)获取管理层编制的关联方清单,利用网络渠道查询功能(全国企业信用 信息网等) ,复核关联方清单的完整性;