PDF《山东国丰君达化工科技股份有限公司 挂牌申请文件第一次反馈...》

2016 年12 月31 日,控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金已全部归还公司,未再发生新的资金占用,公司制定了《关联交易 管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》,避免关联方资 金占用的情况发生.资金占用主体、时间、金额如下表所示: 单位:元、次9关联方名称

2016 年1月1日拆出金额 拆出次数收回金额 收回 次数

2016 年12 月31 日 李光玉 -- 200,000.00

3 200,000.00

2 -- 东营市万庆化工有 限公司 290,070.08 6,678,073.94

5 6,968,144.02

5 -- 山东开来资本管理 股份有限公司 -- 500,000.00

1 500,000.00

1 -- 合计290,070.08 7,378,073.94

9 7,668,144.02

8 -- 续: 关联方名称

2015 年1月1日拆出金额 拆出 次数 收回金额 收回次数2015 年12 月31 日 东营市万庆化 工有限公司 109,524.36 100,593,318.80

78 100,412,773.08

92 290,070.08 东营元迪民间 资本管理股份 有限公司 -- 3,050,000.00

3 3,050,000.00

2 -- 王仕萍 -- 15,784,928.00

5 15,784,928.00

5 -- 王庆江 -- 1,500,000.00

1 1,500,000.00

1 -- 徐永芹 500,000.00 -- -- 500,000.00

1 -- 合计609,524.36 120,928,246.80

87 121,247,701.08

101 290,070.08 以上关联方资金占用情形主要发生在有限公司阶段, 有限公司阶段公司治理 机制不健全,关联方资金占用未履行相关决策程序,亦未支付资金占用费用.股 份公司成立后, 公司逐步加强了内控制度的管理, 逐步减少关联方资金占用频率, 关联方占用公司资金情况均履行了内部决策程序,依照公司章程通过了股东大 会、董事会相关决议,决策程序的完备,签订借款合同,并依据合同条款支付相 关资金占用费用.2016 年12 月31 日,公司已清理完毕所有关联方资金占用事 项,自2017 年至今,公司未再发生过任何关联方资金占用事项. 为了进一步加强和规范国丰君达的资金管理, 防止和杜绝大股东及关联方占 用公司资金行为的发生, 保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益, 根据 《公 司法》、《证券法》、《公司章程》,并参照中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上........