PDF《甘肃兰光科技股份有限公司》

三、本年增减(减少以 - 填列) (11,020,822.83) 27,439.64 (10,993,383.19) - (226,141,124.79) (2,766,361.56) (228,907,486.35)

(一)净利润 (11,020,822.83) 27,439.64 (10,993,383.19) - (226,141,124.79) (2,766,361.56) (228,907,486.35)

(二)直接计入股东权益的利得和损失 -

1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动 -

3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 -

4、其他 - 上述

(一)和

(二)小计 (11,020,822.83) 27,439.64 (10,993,383.19) - (226,141,124.79) (2,766,361.56) (228,907,486.35)

(三)股东投入和减少资本 -

1、股东投入资本 -

2、股份支付计入股东权益的金额 -

3、其他 -

(四)利润分配 -

1、提取盈余公积 -

2、对股东的分配 -

3、转增股本 -

(五)股东权益内部结转 -

1、资本公积转增股本 -

2、盈余公积转增股本 -

3、盈余公积弥补亏损 -

4、其他 -

(六)外币报表折算差额 -

四、本年年末余额 161,000,000.00 442,596,685.02 23,553,514.56 (542,780,436.23) 8,008,114.88 92,377,878.23 161,000,000.00 442,596,685.02 23,553,514.56 (531,759,613.40) 7,980,675.24 103,371,261.42 公司法定代表人: 会计机构负责人: (附注系财务报表的组成部分) 2009年1―6月 甘肃兰光科技股份有限公司 合并股东权益变动表 2009年1―6月2008年度 项目6甘肃兰光科技股份有限公司 资产负债表

2009 年6月30 日 金额单位:人民币元 附注资产注释2009-6-30 2008-12-30 流动资产: 货币资金 1,252,707.38 1,407,031.27 交易性金融资产 应收票据 应收账款 八.1 551,117.02 512,654.15 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 八.2 382,152,832.43 291,275,371.70 存货 36,532,931.04 45,021,218.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 420,489,587.87 338,216,275.83 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.3 52,550,000.00 52,550,000.00 投资性房地产 固定资产 65,536,594.28 66,230,393.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,476,655.59 20,995,345.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 138,563,249.87 139,775,738.93 资产总计 559,052,837.74 477,992,014.76

7 甘肃兰光科技股份有限公司 资产负债表(续)

2009 年6月30 日 金额单位:人民币元 附注 负债及股东权益 注释 2009-6-30 2008-12-30 流动负债: 短期借款 119,688,173.31 119,688,173.31 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,564,827.91 1,866,468.91 预收款项 41,341.54 29,414,562.04 应付职工薪酬 2,005,464.17 8,966,631.27 应交税费 691,707.79 (1,811,562.05) 应付利息 32,397,432.15 27,588,659.94 应付股利 1,924,125.70 1,924,125.70 其他应付款 198,028,115.71 129,192,869.02 一年内到期的非流动负债 其他非流动负债 流动负债合计 356,341,188.28 316,829,928.14 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 106,235,797.03 101,091,770.79 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 106,235,797.03 101,091,770.79 负债合计 462,576,985.31 417,921,698.93 股东权益: 股本 161,000,000.00 161,000,000.00 资本公积 486,278,590.82 442,596,685.02 减:库存股 盈余公积 23,553,514.56 23,553,514.56 未分配利润 (574,356,252.95) (567,079,883.75) 外币报表折算差额 股东权益合计 96,475,852.43 60,070,315.83 负债及股东权益总计 559,052,837.74 477,992,014.76 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: