PDF《大连港股份有限公司》

1 大连港股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 二零一九年五月

2 议案 1(普通决议案)

2018 年年度报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》 、 《大连港股份有限公司章程》 等有关规定,公司已编制完成《2018 年年度报告》 .

《2018 年年度报告》全文已于

2019 年3月26 日在上 海证券交易所、香港联合交易所网站披露. 请股东大会审议批准.

3 议案 2(普通决议案)

2018 年度董事会报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》 、 《大连港股份有限公司章程》 等有关规定,公司已编制完成《2018 年度董事会报告》 . 该报告是根据公司运营情况和经营业绩编制完成,对公司

2018 年度的业绩情况进行了全面回顾和讨论分析,并对

2019 年度的市场情况和重点工作计划进行了阐述和分析. 请股东大会审议批准. 附件:2018 年度董事会报告

4 附件:

2018 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2018 年,世界经济温和复苏,国内经济稳中向好,全年我国贸易进出口总值 30.51 万亿元人民 币,比2017 年增长 9.7%,全年国内生产总值(GDP)90.03 万亿元,比上年增长 6.6%,宏观经济 稳步增长.从区域经济看,东北经济结构单一,现代制造业和服务业发展不完善,对能源原材料产 业依赖较大.在此背景下,本集团深化客户合作,加强体系建设,拓展服务功能,全程物流服务体 系和工商贸一体化服务平台建设进展迅速,港口生产经营实现了平稳增长.

二、报告期内主要经营情况

1、整体业绩回顾

2018 年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 523,315,600.09 元,比2017 年的 人民币 500,779,944.29 元增加 22,535,655.80 元,增长 4.5%.

2018 年,本集团营业毛利同比大幅增加,主要是

2017 年末集装箱码头整合扩大毛利规模、混 矿业务量的攀升带动了营业毛利增加,而油品、散粮业务量下降一定程度上削减了毛利的增幅.本 年资本市场汇率的波动增加了汇兑收益,执行新金融工具准则提取了预期信用损失、政策原因减少 了政府补助,人工成本也有所增加.多种因素的共同作用下,本集团归属于母公司的净利润同比增 长4.5%.

2018 年,本集团基本每股收益为人民币 4.06 分,比2017 年的人民币 3.88 分增加 0.18 分,同 比增长 4.5%. 净利润主要构成项目变动如下: 项目

2018 年2017 年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 归属母公司股东的净利润 523,315,600.09 500,779,944.29 4.5 其中: 营业收入 6,754,444,902.38 9,031,643,350.22 -25.2 营业成本 5,141,735,182.50 7,568,202,507.68 -32.1 毛利(注1) 1,612,709,719.88 1,463,440,842.54 10.2 毛利率(注2) 23.9% 16.2% 提高 7.7 个百分点 管理费用 690,284,666.90 653,830,593.45 5.6 财务费用 288,306,943.32 639,853,262.11 -54.9 信用减值损失(注3) 77,901,590.39 - 100.0 其他收益 85,358,984.79 103,431,845.50 -17.5

5 投资收益 280,500,274.39 542,552,490.64 -48.3 营业外净收益(注4) 16,084,042.48 15,873,870.45 1.3 所得税费用 193,498,370.29 152,866,274.32 26.6 注1:毛利=营业收入-营业成本 注2:毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入 注3:信用减值损失:按照新会计准则要求以 预期信用损失 减值模型测算得出信用减值对 当期损益的影响 注4:营业外净收益=营业外收入-营业外支出