PDF《金陵饭店股份有限公司 2016 年半年度报告》

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六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年3月31日 注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

913200007455797746 税务登记号码

913200007455797746 组织机构代码

913200007455797746 注:报告期内,公司完成了 三证合一 登记工作,原营业执照注册号、税务登记证号、组织机 构代码合并为统一社会信用代码:913200007455797746.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 392,205,867.41 341,621,423.45 329,452,293.91 14.81 归属于上市公司股东 的净利润 17,126,954.55 16,565,234.47 15,111,073.16 3.39 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 6,454,082.22 2,408,806.92 175,845.61 167.94 经营活动产生的现金 流量净额 14,161,374.80 38,080,751.25 35,953,377.32 -62.81 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 1,389,698,138.42 1,441,264,822.37 1,377,460,700.17 -3.58 总资产 3,158,697,035.20 3,310,093,194.80 3,245,734,949.21 -4.57

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.057 0.055 0.050 3.64 稀释每股收益(元/股) 0.057 0.055 0.050 3.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.022 0.008 0.001 175.00 加权平均净资产收益率(%) 1.210 1.176 1.116 增加0.034 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 0.456 0.171 0.013 增加0.285 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 本公司于

2016 年3月完成了收购南京世界贸易中心有限责任公司 55%股权的工作,世贸公司 原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司,故形成同一控制下的企业合并, 在编制比较会计报表时,公司对上年同期数和上年期末数进行了调整.

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

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三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -52,355.65 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 9,671,353.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 1,977,824.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,454,158.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 446,444.38 少数股东权益影响额 -1,444,652.44 所得税影响额 -3,379,900.19 合计 10,672,872.33

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 39220.59 万元,比去年同期增长 14.81%,其中:酒店业务收 入19581.07 万元,同比增长 3.63%;

商品贸易收入 11144.93 万元,同比增长 28.37%;