PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书正文(更新)

2019 年1号基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 内容截止日:2019 年3月5日浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新正文 重要提示 本基金的募集申请已于

2017 年7月18 日经中国证监会证监许可〔2017〕1270 号和机构部函〔2018〕775 号准予注册.

基金合同生效日期:2018 年9月5日基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;

因基金价格 可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动.投资 者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策.投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的 投资风险.投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份 额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等. 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于 股票型基金. 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判 断市场,谨慎做出投资决策.基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核.本招募说明书所载内容截止日 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新正文 为2019 年3月5日,有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日(财务 数据未经审计) . 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新正文 目录第一部分 绪言.1 第二部分 释义.2 第三部分 基金管理人

7 第四部分 基金托管人

20 第五部分 相关服务机构

27 第六部分 基金的募集.44 第七部分 基金合同的生效.45 第八部分 基金份额的申购与赎回.46 第九部分 基金的投资.59 第十部分 基金的财产.74 第十一部分 基金资产估值

75 第十二部分 基金费用与税收.81 第十三部分 基金的收益与分配.84 第十四部分 基金的会计与审计.86 第十五部分 基金的信息披露.87 第十六部分 风险揭示