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2006 年年度报告 大连友谊(集团)股份有限公司

4 非经常性损益项目影响金额: 单位:元项目金额短期投资减值准备转回 3,050.00 扣除资产减值准备后的营业外收支净额 -15,360,046.72 所得税影响数 5,067,808.92 合计-10,289,187.80

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: 单位: 元项目2006 年2005 年2004 年 主营业务收入(元): 1,599,313,667.04 1,802,591,797.05 1,427,166,595.48 净利润(元): 28,918,917.56 29,401,959.76 28,038,476.74 总资产(元): 2,383,727,930.37 2,004,797,844.62 2,457,944,618.54 股东权益(元):(不含少数股东权益) 597,536,226.38 616,225,539.90 612,479,973.24 每股收益(元/股)(摊薄): 0.122 0.124 0.118 每股收益(元/股)(加权): 0.122 0.124 0.118 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.165 0.130 0.122 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.165 0.130 0.122 每股净资产(元/股): 2.515 2.594 2.578 调整后的每股净资产(元/股): 2.428 2.512 2.482 每股经营活动产生的现金流量净额(元) : -2.16 -0.453 1.685 净资产收益率(摊薄) (%) 4.840 4.771 4.578 净资产收益率(加权) (%) 4.691 4.778 4.585 扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄) 6.562 5.012 4.717 扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 6.361 4.917 4.724

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》要 求计算的利润数据:

2006 年2005 年 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 71.22 69.04 1.791 1.791 78.11 78.23 2.026 2.026 营业利润 13.52 13.31 0.340 0.340 18.11 18.13 0.470 0.470 净利润 4.840 4.691 0.122 0.122 4.771 4.778 0.124 0.124 扣除非经常性损 益后的净利润 6.562 6.361 0.165 0.165 5.005 5.012 0.130 0.130

四、报告期内股东权益变动情况:(万元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润未确认投资损失股东权益合计 期初数 23,760 19,291 9,513 2,917 6,217 -75 61,623 本期增加 3,197 2,611 -1,564 4,244 本期减少

254 2,917 2,942 6,113 期末数 23,760 19,037 12,710

0 5,886 -1,639 59,754

2006 年年度报告 大连友谊(集团)股份有限公司

5 变动原因:

1、报告期资本公积减少系发生的股权分置改革费用;

2、盈余公积和法定公益金的变化,是按照《中华人民共和国》财政部财企 [2006]67 号《关于〈公司法〉实施后有关企业财务处理问题的通知》的规定, 自2006 年1月1日起公司不再提取公益金,对2005 年12 月31 日的公益金结 余,转做盈余公积管理使用;

3、 报告期未分配利润变化, 是由于报告期发放

2005 年度现金股利 28, 512, 000.00 元,实现的净利润扣除控股子公司富丽华酒店提取职工奖励及福利基金 910,837.08 元后,按10%提取法定盈余公积 2,800,808.05 元,余额转入未 分配利润.

第四节股本变动及股东情况

一、股本变动情况 1. 股份变动情况表: 报告期内公司股本没有发生变动. 2006年7月18日,公司实施了股权分置改革方案,2006年7月17日登记在册的 流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股东支付的2.7股对价股份.股权分置 改革完成后,公司总股本237,600,000股未发生变动,其中,有限售条件的流通股 为100,632,024 股,占总股本的42.35%,无限售条件的流通股136,967,976股,占 总股本的57.65%.送股后公司股本变动情况如下: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股其他小计 数量 比例