PDF《武汉中百集团股份有限公司》

112

一、财务状况分析.112

(一)资产结构分析.112

(二)资产质量分析.113

(三)负债结构分析.117

(四)偿债能力分析.118

(五)资产运营能力分析.119

二、盈利能力分析.120

(一)主营业务综述.120

(二)业务前景分析.123

(三)公司的期间费用.125

(四)投资收益.126

(五)公司所得税.126

(六)其它业务对公司利润的影响.127

(七)非经常性损益分析.128

三、公司现金流量分析.129 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-7

四、资本性支出分析.129

(一)报告期主要购置固定资产和无形资产情况.129

(二)房屋销售成本情况.130

(三)大额收购资产支出.130

(四)公司重大股权投资情况.130

五、会计政策、会计估计变更对财务状况和经营成果的影响.131

六、其他重大事项.132

七、公司财务优势、困难及对策.132

(一)公司的财务优势.132

(二)公司面临的困难.133

(三)公司拟定的对策.133

(四)本次募集资金投资项目采用股权融资的必要性.133

第八节 本次募集资金运用

134

一、募集资金规模.134

二、募集资金计划投资项目情况.134

(一)武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目.135

(二)武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目.138

第九节 前次募集资金运用.142

一、最近

5 年内通过证券市场募集资金的基本情况.142

二、前次募集资金实际使用情况.142

(一)前次募集资金实际使用情况表.142

(二)变更投资项目批准情况及信息披露情况.142

三、前次募集资金投资项目效益情况.143

四、前次募集资金运用变更情况.145

五、会计师出具的前次募集资金使用情况专项审核报告结论.145

第十节 董事及有关中介机构声明…145

一、全体董事、监事、高级管理人员声明…145

二、保荐人(主承销商)声明…146

三、公司律师声明…147

四、会计师事务所声明…148 第十一节 备查文件

150

一、查阅网址.150

二、查阅文件.150 武汉中百配股申报材料 配股说明书 1-1-8

第一节 释义 在本配股说明书中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 武汉中百、发行人、本公司、 公司 指 武汉中百集团股份有限公司 武商联集团、第一大股东 指 武汉商联(集团)股份有限公司 国资公司 指 武汉国有资产经营公司 华汉投资 指 武汉华汉投资管理有限公司 经发投 指 武汉经济发展投资(集团)有限公司 中百仓储 指 武汉中百连锁仓储超市有限公司 中百便民 指 武汉中百便民超市连锁有限公司 中百百货 指 武汉中百百货有限责任公司 中百电子商务 指 武汉中百电子商务有限公司 中百物业 指 武汉中百物业管理有限公司 中百物流 指 武汉中百物流配送有限公司 中百阳逻生鲜 指 武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司 中百农产品 指 武汉中百农产品经营有限责任公司 荆州中百百货 指 荆州中百百货商场有限公司 中汇米业 指 湖北中汇米业有限公司 青商股份 指 武汉青山商场股份有限公司 中鑫投资 指 武汉中鑫投资有限公司 新兴医药 指 指武汉新兴医药科技有限公司 鑫科投资 指 指武汉鑫科投资有限责任公司 鄂武商 指 武汉武商集团股份有限公司 武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司 万村千乡市场工程 指 通过在农村逐步推行连锁经营,构建以城 区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基 础的农村现代流通网络,满足农民消费需 求,改善农村消费环境,促进农业产业化 发展,力争用三年时间,使标准化农家店 覆盖全国 50%行政村和 70%乡镇. 双百市场工程 指 商务部在全国重点改造