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第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一)经营业绩情况与分析 报告期内, 公司实现营业收入25,205.68万元、 归属于上市公司股东的净利润6,308.68万元, 较上年同期分别增长了 31.96%和15.53%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,120.74 万元,较上年同期增长 18.92%,公司利润主要来自主营业务. 报告期内,母公司实现营业收入 22,918.75 万元、净利润 7,010.67 万元,分别较上年同期增 长20.55%和16.78%,依旧保持了稳定的增长水平. 公司业绩增长来源于工业杀菌剂业务,在产品价格未大幅上涨的情况下,主要依靠增加销售 量实现业绩增长.B/F 腈中间体业务因投产产能规模较小、产能利用率未达最佳状态等原因尚未 盈利,未对公司整体业绩做出贡献.

(二)生产情况

1、工业杀菌剂生产情况 工业杀菌剂产品由松木岛分公司和旅顺分公司生产,报告期内生产运营正常,未因环保问题 发生停产限产情况,因产品市场需求旺盛,现有生产能力已无法满足.公司目前积极推进募投项

2018 年半年度报告

9 /

127 目 年产

7500 吨CIT/MIT、500 吨OIT、2000 吨BIT 系列产品 的建设进程,争取项目早日建成 投产,以解决目前产能不足的问题.

2、B/F 腈中间体生产情况 B/F 腈中间体产品由子公司沈阳百傲生产,属于募集资金投资项目,首期年产

3000 吨B/F 腈 的生产线已于

2017 年9月投产,报告期内的产能利用率接近六成,呈现逐渐提高的趋势.募投项 目剩余部分

7000 吨产能计划

2018 年底前建成投产.

(三)原材料和产品价格波动情况

1、报告期内,主要原材料采购价格均保持平稳或略有回调,原材料价格上涨造成的成本压力 有所缓解.

2、 杀菌剂产品价格仍然是国内行业竞争的主要决定因素, 为继续巩固公司的市场占有率和维 护与客户的长期合作关系, 报告期内公司仅对销售价格作出微调, 并未大幅调高杀菌剂产品售价.

3、报告期内,B/F 腈中间体产品市场价格逐渐上涨,2018 年第二季度平均售价较第一季度上 涨约 33%,市场处于供不应求的局面.

(四)募集资金投资项目进展情况

1、年产

7500 吨CIT/MIT、500 吨OIT、2000 吨BIT 系列产品建设项目,该项目实施主体为松 木岛分公司,为工业杀菌剂产品的扩产项目.报告期内项目建设进度符合预期,2018 年底前建成 投产的计划没有改变.该项目投产后,能有效解决目前产能不足的问题.

2、报告期内,公司将 年产

3000 吨B/F 腈中间体及年产

500 吨高性能有机颜料项目 变更 为 年产

3000 吨B/F 腈中间体及年产

7000 吨F腈中间体扩产项目 ,该项目的实施主体为子公 司沈阳百傲,是公司丰富产品种类的重要项目.目前年产

3000 吨B/F 腈中间体生产线已投产,新增 年产

7000 吨F腈中间体扩产 项目预计

2018 年底前可建成投产,届时沈阳百傲 B/F 腈中间 体年产能可达

10000 吨.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 252,056,841.71 191,015,251.35 31.96% 营业成本 144,981,062.69 95,608,855.64 51.64% 销售费用 8,899,938.69 10,339,839.14 -13.93% 管理费用 24,082,014.29 23,356,504.64 3.11% 财务费用 -1,425,609.52 1,492,068.97 -195.55% 经营活动产生的现金流量净额 73,447,130.06 56,492,478.96 30.01% 投资活动产生的现金流量净额 21,794,417.30 -52,890,880.56 -141.21% 筹资活动产生的现金流量净额