PDF《辽宁金普医疗股份有限公司》

并在金普医院成立了医患关系办公室,及时处理客户就医过程 中产生的医疗诉求,以降低医疗纠纷风险.

七、现金收款风险 公司于

2015 年通过同一控制下企业合并取得全资子公司金普医院, 由于金普 医院的主营业务为以妇产科、儿科、健康体检为特色的综合医疗服务,面对的客 户群体以个人客户为主,2015 年度、2016 年1月公司现金收款的金额分别为 1,039.93 万元、245.94 万元,分别占当期营业收入的 57.84%、60.97%.现金收 款占比较高且公司在报告期内存在现金收款未及时缴存银行情形. 辽宁金普医疗股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 对于现金收款业务,金普医院(含金普医院高新区分公司)结合自身行业的 实际情况制定了《现金收款制度》等相关内部控制制度,并采用医院信息管理软 件实现各部门信息的传递.现金收款经收银员、出纳、分管会计等不同岗位进行 收取、储存并记录,各个岗位各负其责,相互复核和监督,通过岗位职能相分离 的岗位设置实现对现金收款环节的控制,保证了现金收款的资金安全.

八、公司治理不完善的风险 公司于

2016 年3月31 日成立股份公司,成立时间较短.在有限公司阶段, 公司存在治理尚不完善,内部控制较为薄弱等问题.在公司股份制改制后,公司 通过了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等公司治理文件,公司管 理层的治理意识不断增强,该问题得到了改善.但在未来经营过程中,公司治理 不完善的风险依然存在. 公司按照经营情况设计了匹配的组织架构, 完善了部门岗位职责与工作流程, 重大事项执行 三会 议事规则,日常业务按照岗位负责制执行;

并定期组织中、 高层管理人员进行规章制度培训,提高管理团队经营管理能力,以降低公司治理 不当风险.

九、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为冯尚军先生、蓝翎女士,合计持有公司 75.79%的股权.实 际控制人在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建 立了 三会 议事规则、《关联交易管理制度》等制度,但公司的实际控制人仍 可凭借其控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事........