PDF《公告编号：2018-032》

二、 经营情况回顾

(一)报告期内的财务状况、经营成果情况: 报告期内公司营业收入为 57,711,454.99 元,较去年同期下降 26.24%;

营业成本为 48,695,210.76 元,较去年同期下降 9.28%;

毛利率为 15.62%,较去年同期下降 15.78%;

净利润为 3,586,654.20 元,较去年同期下降 79.17%;

经营活动产生的现金流量净额 1,851,630.13 元, 较去年同期下降 91.94%. 本期主产品偏苯三酸酐的销售收入占营业收入 95.74%.该产品本期销售价格同比变化不大,产品收 率稳中有升.

(二)经营情况变动的原因: 报告期营业收入、营业成本均出现较大变化,致毛利率下降,影响净利润下降 79.17%及经营性现金 净流量下降 91.94%.具体原因如下: (1)营业收入下降:受国际市场变化的影响,在国内环保整治力度进一步加强的形势下,下游客 户开工率不足,致销售量同比下降 26.19%;

(2)毛利率下降主要系偏苯三酸酐单位生产成本上升所致,原因是国际原油价格同比上涨幅度较 大,国内环保整治力度进一步加强,主原料偏三甲苯、煤炭、醋酸等辅料价格均出现大幅上涨. (3)期间费用:为应对市场变化及价格上涨,公司加大技术开发力度和营销力度,研发费用同比 上升 29%;

营销投入及中介服务费用同比有所增长. (4)经营活动产生的现金流量净额下降主要系上述原因共同影响所致.

(三)年度经营计划(如有)在报告期内的执行情况: (1)关于 做好安全生产、清洁生产,保证生产设施安全稳定运行,确保产品质量的前提下力争 提高 30%的产量. 的执行情况 报告期内,公司十分重视安全生产、清洁生产,严控生产现场管理,加强了安全生产的宣传、培训, 提升了员工安全生产、清洁生产的技能,生产设施运行正常,产品质量稳定,主要产品偏苯三酸酐产量 同比有所下降. (2)关于 积极寻求投资项目,开发新产品,消除公司产品品种少的现状,提高抗风险能力和竞 争力. 的执行情况 报告期内,公司积极与高等院校、科研院所进行产学研合作,不断地在开发新产品、优化生产工艺 等方面进行努力. (3)关于 继续保持与高等院校、科研院所进行产学研合作,充分挖掘企业内部潜力,争取申请

1 项专利,进一步做好资源综合利用工作. 的执行情况 报告期内,公司积极与科研........