PDF《湖南省高速公路集团有限公司》

A0 湖南省高速公路集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告. 湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 无 湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

10

五、 报告期内持有人会议召开情况.10

六、 受托管理人履职情况

10

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况

11

二、 公司本年度新增重大投资状况.11

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.11

四、 公司治理情况.11

五、 非经营性往来占款或资金拆借.11

第四节 财务情况.12

一、 财务报告审计情况

12

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.12

三、 主要会计数据和财务指标.12

四、 资产情况

14 本集团部分高速公路收费权已质押给相应单位进行融资,详细情况如下:15

五、 负债情况

17

六、 利润及其他损益来源情况.18

七、 对外担保情况.18

第五节 重大事项.18

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

18

二、 关于破产相关事项

18

三、 关于司法机关调查事项

18

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

18

五、 其他重大事项的信息披露.18

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

18

一、发行人为可交换债券发行人.18

二、发行人为创新创业公司债券发行人

18

三、发行人为绿色公司债券发行人.19

四、发行人为可续期公司债券发行人.19

五、其他特定品种债券事项

19

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

19

第八节 备查文件目录

20 财务报表.22 附件一: 发行人财务报表

22 湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 担保人财务报表

34 湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 湖南高速、公司、本公司、发 行人 指 湖南省高速公路集团有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期债券的投资者 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 主承销商 指 东方花旗、国开证券、民生证券和上海华信证券 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 国开证券 指 国开证券股份有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司(原名 民生证券有限责任 公司 ) 上海华信证券 指 上海华信证券有限责任公司(原名 财富里昂证券 有限责任公司 ) 本报告 指 湖南省高速公路集团有限公司公司债券