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2016 年4月28 日 议案

二、公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 近年来,国内相关行业持续低迷,超硬材料行业也不可避免地受到了冲击. 产能的持续增加和总需求量的持续减少,造成超硬材料行业恶性竞争加剧,销售 价格持续下降.报告期内,公司顺势利导,迎难而上,严格按照年初公司一号文

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40 件指示精神, 紧紧围绕工艺创新为主线, 产品质量为生命, 成本降低为首要方法, 收入增量为主要目标的经营战略开展工作,认真贯彻有质量、有效益、可持续增 长的发展理念,积极尝试流程再造,在成本持续降低的同时,较大程度地提升了 产品质量, 有效地遏制了销售价格下降导致的利润下滑趋势,实现了主业的平稳 发展,规模的良性扩大,进一步提升了公司的综合竞争力.

2015 年公司实现营业总收入 18.17 亿,比去年同期增长 9.32%,归属于上市 公司股东的净利润 2.75 亿,比去年同期增长 22.93%,加权平均净资产收益率 7.81%,实现基本每股收益 0.4007 元M股.

1、报告期内,积极推进科研项目及技术改进工作,全年申报发明专利项和 实用新型项合计

90 项,截至

2015 年12 月31 日,已经有

81 项获得授权.加快 新技术、 新工艺、 新性能 三新项目的研发与转化, 提升科技创新的产业化水平. 充分发挥企业的技术优势, 加大重大项目科研的开发力度,完善高新技术人才引 进及科技创新的激励机制, 加强知识产权的申报与管理,完善企业技术创新平台 的建设,使科技真正成为企业发展的源动力.

2、报告期内,成本控制、质量提升、流程再造翻新篇.公司加强生产流程 信息化建设,扩大生产流程自动化规模.通过对本行业新技术、新方法的及时了 解及自身生产流程从原材料采购到产品质量的细节分析, 建立以自身产品为中心 向外辐射的系统数据库, 并对其分析、 完善, 针对完善影响生产成本的关键环节, 集思广益、积极尝试、勇于创新,使用新方法、新技术,在降低成本的同时,有 效提高了生产过程的稳定性和产出效率.

3、报告期内继续推进全程信用管理工作.面对日趋下行的经济形势,积极 探索与销售业务相适宜的销售管理模式, 使信用管理兼顾风险控制与客户支持双 重功能;

销售模式以 产销互补 为主,以优质的产品与服务引导顾客,加速销售 模式向 以产促销,技术营销 模式转变,促进销售收入的稳步增加;

继续推进单 晶行业市场精细化管理,开发针对不同市场不同行业的产品,满足市场需求.

4、报告期内,内部管理提升有序推进.加强原材料成本管理,根据市场原 材料价格及其供应商资质和公司原材料库存、 原材料的消耗情况进行价格及其采

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40 购量进行协商,在满足生产的同时压缩库存,减少资金占用,提高资金效率;

加 强生产管理,实行生产工序 日清日结 提高生产效率、缩短生产周期.加强对生 产工艺的革新与调整, 保证质量的稳定和提高成品合格率. 推动 ERP 信息化管理, 积极推进市场、 人力资源、 安全环保、 质检、 财务、 企业文化等管理模块的联动, 提升工作效率.

二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实现营业总收入 18.17 亿,归属于上市公司股东的净利润 2.75 亿,比去年同期增长 22.93%,加权平均净资产收益率 7.81%,实现基本每股收益 0.4007 元M股. 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种: 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,816,949,035 1,662,062,032 9.32 营业成本 1,164,017,354 1,118,738,996 4.05 销售费用 45,705,144 46,557,864 -1.83 管理费用 159,056,047 119,586,990 33.00 财务费用 117,454,729 108,515,409 8.24 经营活动产生的现金流量净额 467,739,466 427,349,338 9.45 投资活动产生的现金流量净额 -1,737,582,714 -582,593,536 -198.25 筹资活动产生的现金流量净额 1,573,371,470 73,447,734 2,042.16 研发支出 55,466,753 53,697,830 3.29 1. 管理费用同比增加 33%,主要原因是本期薪酬费用和折旧摊销的增加, 以及合并明匠智能. 2. 投资活动产生的现金流量净额负增长,主要原因是报告期实施募投项目 投入,以及暂时不用的募集资金 3.2 亿元用于理财. 3. 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是报告期非公开发行和发 行股份购买资产并募集配套资金,两次募集资金净额 14.45 亿元.