PDF《桐昆集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 上半年,PTA 行业产能过剩的情况仍然显现,聚酯长丝行业自

2014 下半年以来,在长期 的底部调整之后有所复苏,供需矛盾有所缓解,总体向上的趋势较为明显.本公司在行业调整弱 复苏时期,凭借多年经营发展积累的领先优势,通过加强成本控制,提升精细化管理水平,改善 品质,利用技术优势、装备优势开发高附加值的产品,进一步优化产品结构,科学合理布局好市 场, 实现了好于行业平均水平的经营业绩, 总体效益相比去年同期扭亏为盈并有较大幅度的增长. 报告期内,因涤纶长丝单位产品售价的大幅下降,公司实现营业收入

1114182 万元,较上年 同期相比下降 5.61%;

实现归属于上市公司股东的净利润

31727 万元,较去年同期相比上升 1162.58%.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

35971 万元,比上年同期上升 937.69%,实现基本每股收益 0.33 元/股,比去年同期上升 1197.51%,截止

2015 年6月30 日,公 司总资产 145.87 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 71.45 亿元,归属于上市公司股东的每 股净资产 7.41 元.

4 报告期内公司生产经营情况回顾:

1、上半年长丝产品和切片产量有所增长,但受销售价格下降的影响,销售收入下降,同时产 销率相比去年同期也有所下降,

2、重大项目建设、技术改造、小改小革等按计划如期推进,恒邦项目已经全部竣工,恒腾二 期项目厂房建设主体已基本完工,聚合设备七月中旬已进入安装阶段,嘉兴石化二期项目、恒瑞 加弹园项目均已正式启动,并已开展前期的商务谈判、设备订货等工作.

3、结合公司战略发展需要,为充分利用公司坚实的化纤产业基础、密集的国内外客户网络、 庞大的客户群体以及较强的行业影响力等优势,公司投资成立桐昆互联网金融服务公司,促进公 司充分利用自身优势进行产业升级,拓展公司的盈利空间,提升公司在资本市场的竞争力和影响 力.

4、积极推进公司非公开发行股票的工作,不断完善非公开发行方案,密切跟踪上级监管部门 的政策动向,并及时向中国证监会上报了申请材料,现已被证监会正式受理.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 11,141,823,113.38 11,804,557,871.10 -5.61 营业成本 10,189,257,586.50 11,258,444,832.87 -9.50 销售费用 39,183,964.91 52,223,115.77 -24.97 管理费用 350,217,050.11 298,016,046.35 17.52 财务费用 110,979,587.31 190,650,440.79 -41.79 经营活动产生的现金流量净额 305,361,758.78 2,121,411,542.22 -85.61 投资活动产生的现金流量净额 -514,427,146.68 -783,447,404.82 34.34 筹资活动产生的现金流量净额 487,831,354.38 -1,768,738,691.48 127.58 研发支出 128,252,620.75 91,414,103.29 40.30 营业收入变动原因说明:主要系销售单价下降所致 营业成本变动原因说明:主要系原料单价下降所致 销售费用变动原因说明:主要系嘉兴石化运费调整主营业务成本所致 管理费用变动原因说明:主要系研发支出增加所致 财务费用变动原因说明:主要系汇兑净损益减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、 提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还债务支付的现金减少所致 研发支出变动原因说明:主要系本期增加嘉兴石化研发项目所致