PDF《桐昆集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年5月11 日,公司六届九次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 议案,拟向包括公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司在内的不超过

10 名特定投资者发行股 票,发行数量不超过 20,935.10 万股(含20,935.10 万股) ,发行价格为不低于 14.33 元/股,主要 用于恒腾公司年产

40 万吨差别化纤维项目、公司年产

38 万吨 DTY 差别化纤维项目及补充流动资 金.2015 年5月28 日,公司

2015 年度第一次临时股东大会审议通过了上述事项.考虑到公司所 处行业复苏和股价走势情况, 为保护投资者利益, 并根据监管机构相关法规、 政策的要求, 于2015

5 年6月24 日召开六届十次董事会,对2015 年5月28 日公司

2015 年度第一次临时股东大会审议 通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整,调整之后公司 非公开发行股票数量不超过 14,104.37 万股(含14,104.37 万股) ,发行价格为不低于 21.27 元/股,

2015 年7月10 日, 公司

2015 年第二次临时股东大会审议并通过了上述调整非公开发行股票数量 及发行价格的议案.目前公司已向中国证监会提交了非公开发行股票的申请材料,并已获得中国 证监会的正式受理.2015 年下半年,公司将积极推动再融资工作,增强企业的综合实力. (2) 经营计划进展说明 公司

2015 年年初提出的几大建设项目正按计划有序推进,生产经营工作稳步运营,但2015 年上半年的单位产品的售价相比去年同期下降幅度较大, 导致公司虽然产品产量和销量有所增长, 但主营业务收入反而有所下降.受行业弱复苏的影响,经营业绩相比去年同期有较大幅度的增长

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 化纤 10,502,945,709.24 9,651,885,734.45 8.10 -7.36 -10.93 增加 3.69 个百分点 石化 72,659,545.31 69,625,125.44 4.18 -23.48 -27.90 增加 5.88 个百分点 小计 10,575,605,254.55 9,721,510,859.89 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 涤纶预取向 丝6,082,808,754.32 5,558,800,104.17 8.61 -10.22 -14.36 增加 4.41 个百分点 涤纶加弹丝 1,379,291,214.01 1,237,706,519.12 10.27 0.29 -2.89 增加 2.94 个百分点 涤纶牵伸丝 2,073,739,802.84 1,936,786,503.25 6.60 -14.41 -17.38 增加 3.35 个百分点 复合丝 167,552,931.83 146,793,106.71 12.39 -14.66 -18.48 增加 4.11 个百分点 平牵丝 21,398,797.92 19,204,667.92 10.25 -55.42 -59.22 增加 8.35 个百分点 精对苯二甲 酸72,659,545.31 69,625,125.44 4.18 -23.48 -27.90 增加 5.88 个百分点 切片 1,565,226.35 1,553,506.97 0.75 -93.94 -93.86 减少 1.26

6 个百分点 其他 776,588,981.97 751,041,326.31 3.29 57.33 58.16 减少 0.51 个百分点 小计 10,575,605,254.55 9,721,510,859.89

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内销10,023,386,629.42 -9.31 外销552,218,625.13 45.52

(三) 核心竞争力分析 桐昆股份自

1982 年的一家微小型化纤企业起步, 三十多年来一直专注于化纤主业的做大、 做强、做精,并在此基础上积极向上游拓展,向上延伸产业链,增强公司的整体竞争能力,目前已 成长为国内化纤行业的领军企业之一,有其自身的核心竞争力所在: