PDF《阳煤化工股份有限公司》

2013 年半年度报告

8

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,面对严峻的国内外经济形势和低迷的化工市场环境,公司经理层和全体员工在董事 会的领导下,坚持以人为本、科学发展、提升盈力能力的总体思路,积极工作,深入挖潜,齐 心协力应对市场持续低迷的不利局面,在较大程度上缓解了市场需求不足,产品销售价格下跌 带来的经营压力. 公司根据年初制定的生产经营目标,积极做好内部管理提升,加强体系建设,狠抓产品质量和 生产效率,在保证装置安全平稳运行的前提下,努力提高各生产装置运行水平,根据市场波动 情况,抓住销价较高的有利时机,合理调整产品生产负荷,确保效益好的产品满负荷多产多销, 增产增效.同时,大力推进生产技术改造,淘汰落后、高耗能工艺和设备,推进新型煤掺烧推 广,开展加压气化改造,研究煤气化技术,降低了运营成本. 为了确保新装置尽快发挥产能,增产增效,增加利润,重点抓好新项目和顺化工 24.40 尿素项 目、正元灵寿年产

15 万吨醇氨综合节能技改项目的达产达标,确保了产品产量和收入的增加. 报告期内,公司共完成实物产品生产 361.91 万吨,同比增长 37.20%;

在市场价格不稳定情况下 实现营业收入 140.13 亿元,同比增长 39.43 %;

实现净利润 2.07 亿元,同比下降 34.25%.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 14,013,423,364.45 10,050,453,098.93 39.43 营业成本 13,007,018,579.29 9,204,045,414.66 41.32 销售费用 102,132,922.39 97,398,452.73 4.86 管理费用 356,849,492.51 320,170,112.89 11.46 财务费用 259,512,468.60 185,538,667.25 39.87 经营活动产生的现金流量净额 246,684,369.63 731,777,264.67 -66.29 投资活动产生的现金流量净额 -1,945,910,273.75 -287,524,578.02 576.78 筹资活动产生的现金流量净额 1,495,652,639.81 1,119,380,175.56 33.61 研发支出 3,333,279.21 2,298,845.44 45.00 营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额 14,013,423,364.45 元,与上年同期发生额 10,050,453,098.93 元相比,增幅 39.43%,主要原因一是重组平原化工后增加营业收入;

二是和 顺化工等新建项目完工投产增加营业收入;

三是抓住市场机遇大力开展贸易业务. 营业成本变动原因说明:营业成本本期发生额 13,007,018,579.29 元,与上年同期发生额 9,204,045,414.66 元相比,增幅 41.32%,主要原因一是随着兼并重组及新建、改扩建项目的完成 增加营业成本;

二是部分原材料价格的提高;

三是增加贸易业务的同时相应增加营业成本. 财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额 259,512,468.60 元,与上年同期发生额 185,538,667.25 元相比,增幅 39.87%,主要原因一是应付债券的增加使财务费用增加;

二是部 分项目建设情况达到预定可使用状态从而原本资本化利息转入当期财务费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额 246,684,369.63 元,与上年同期发生额 731,777,264.67 元相比,降幅 66.29%,主要原因是本期受 化工市场整体不景气影响,主要产品利润空间被挤压,使销售收入与采购材料形成的现金流产 生的差异不大,与上年同期相比降幅明显. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -1,945,910,273.75 元,与上年同期发生额-287,524,578.02 元相比,降幅 576.78%,主要原因一是 阳煤化工股份有限公司