PDF《北京控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）》

债券代码:136477 债券简称:

16 北控

01 债券代码:136478 债券简称:

16 北控

02 北京控股集团有限公司

2016 年公司债券(第一期)

2018 年付息公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ??债权登记日:2018年6月12日??债券付息日:2018年6月13日 由北京控股集团有限公司(以下简称"发行人" )于2016年6月13日完成发 行的北京控股集团有限公司2016年公司债券(第一期) (以下简称"本期债券" ) 将于2018年6月13日开始支付自2017年6月13日至2018年6月12日期间的利息.为 保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如 下:

一、本期债券概览 1.债券名称:北京控股集团有限公司2016年公司债券(第一期) . 2.债券简称及代码: 品种一:债券简称为"16北控01",债券代码为"136477". 品种二:债券简称为"16北控02",债券代码为"136478". 3.发行人:北京控股集团有限公司. 4. 债券品种和期限:本期债券分为两个品种发行:品种一为3年期;

品种二

2 为10年期. 5.发行总规模:本期债券发行总规模是人民币20亿元,包含品种一10亿元 和品种二10亿元. 6.债券利率:本期债券品种一的票面利率为3.03 %;

品种二的票面利率为 3.99 %.本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利. 7.付息日:本期债券品种一的付息日期为2017年至2019年每年的6月13日;

本期债券品种二的付息日期为2017年至2026年每年的6月13日.如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间付息款项不另计息. 8.兑付日:本期债券品种一的兑付日为2019年6月13日;

本期债券品种二 的兑付日为2026年6月13日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工 作日;

顺延期间兑付款项不另计利息. 9.信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等 级为AAA,本期债券的信用等级为AAA. 10.上市时间和地点:本期债券于2016年7月7日在上海证券交易所上市交 易.

二、本期债券本年度付息情况 1.本年度计息期限:2017 年6月13 日至

2018 年6月12 日,逾期未领的 债券利息不另行计息. 2. 利率: 本期债券品种一的票面利率为 3.03 %, 品种二的票面利率为 3.99%. 3.债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2018 年6月12 日. 截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息. 4. 付息日:本期债券付息日为

2018 年6月13 日.

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三、付息办法

1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代 理债券兑付、兑息协议》 ,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息.如本公 司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则 中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑 息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准.公司将在本 年度付息日

2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指 定的银行账户.

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构) ,投资者于兑 付机构领取债券利息.