PDF《北京控股集团有限公司公司债券》

2016 年公 司债券(第一 期)(品种二)

16 北控02 136478.S H 2016-0 6-07 2026-06-

13 10.00 3.99 % 上海证 券交易 所 合格投资 者 北京控股集团有 限公司

2016 年公 司债券(第一 期)(品种一)

16 北控01 136477.S H 2016-0 6-07 2019-06-

13 10.00 3.03 % 上海证 券交易 所 合格投资 者 截至本半年度报告批准报出日,公司无到期未能全额兑付的公司债券.

2、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付

3、报告期内公司债券的付息兑付情况 公司

2016 年第一期公司债券首个付息日为

2017 年6月13 日,报告期内未发生付 息兑付.

二、公司债券募集资金使用情况 本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务, 余下部分用于补充公司流动 资金.截至

2016 年6月30 日,公司债券募集资金余额为 1,400,086,462.09 元,募集资 金专项账户运作情况良好, 募集资金用途、 使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致.

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三、公司债券资信评级情况

(一)跟踪评级情况 本期债券跟踪评级预计将于2017 年6月在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,目前尚未有跟踪评级情况.

(二)评级差异情况 适用 √不适用

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(一)增信机制 报告期内,公司债券的增信机制未发生变更.

(二)偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内, 公司债券偿债计划及偿债保障措施未发生变更.公司严格按照募集说明 书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金.

五、公司债券债券持有人会议召开情况 报告期内,公司债券未召开债券持有人会议.

六、公司债券受托管理人履职情况 公司

2016 年公司债券存续期内,债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格 按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司 债券本息偿付情况等进行了持续跟踪, 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义 务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益. 债券受托管理人预计将在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务 报告,报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn).

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第四节 财务和资产情况 本节所引用

2015 年末财务数据摘自天职国际会计........