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2012 年度报告全文

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年,面对国内外复杂的经济形势,公司积极开拓市场,主营产品镁合金和铝合金 的销售量比去年略有增加,但因为加工和销售的结构略有调整,2012年公司实现营业收入 349,260.71万元, 较上年同期下降1.18%. 2012年公司对各项费用进行严格控制, 并推行了SAP、 一采通等管理软件的实施,细化了公司各项指标的管理,同时公司执行了对全集团各子公司 利润考核的机制,公司2012年的财务费用和营业费用比去年同期均有所降低,实现归属于上 市公司股东的净利润1,983.79万元,较上年同期增加424.53%.

二、主营业务分析

1、概述 项目 2012年2011年 同比增减(%) 营业收入 3,492,607,059.83 3,534,221,377.48 -1.18% 营业成本 3,163,696,732.34 3,217,371,271.58 -1.67% 财务费用 70,023,756.64 83,296,714.19 -15.93% 管理费用 122,354,024.85 95,954,318.36 27.51% 销售费用 78,346,138.34 81,999,234.27 -4.46% 研发投入 42,146,752.29 36,584,671.68 15.20% 经营活动产生的现金流净额 87,855,135.84 185,411,245.33 -52.62% (1)营业收入同比下降1.18%,主要是产品销售结构变化(加工业务量增加)使营业收入较上年 同期有所下降. (2)营业成本同比下降1.67%,主要是公司强化内部管理,提高成品率、降低产品成本. (3)财务费用同比下降15.93%,主要是受国家政策调整,银行贷款利率下降,降低了财务成本. (4)管理费用同比增长27.51%,主要是研究开发费投入和提高员工薪酬后相应的职工薪酬增加 所致. (5)销售费用同比下降4.46%,主要是出口产品销售量降低,销售海运费相应下降. (6)研发投入同比增长15.2%,主要是公司加大研发投入增加. (7)经营活动产生的现金流量净额同比下降52.62%主要是公司库存有所增加. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司的发展战略和经营计划进展情况良好. (1)公司以利润为中心,以质量为根本,对全集团各子公司推进了利润考核;

(2)公司对各客户分风险等级,制订授信额度控制,加强应收账款的回拢,提高资金利用效率,财务费用有所降低;

(3)对公司各模块的管理制度进行了细化,加强了审计的力度,提高了制度的执行力;

(4)公司OA,一采通,和SAP一期上线,并进行对接,提高了工作效率,并加强了管理的刚性,将管理通过信息化的手段实 南京云海特种金属股份有限公司

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11 施,有效地保证了执行力. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 项目 2012年2011年 同比增减(%) 主营业务收入 3,352,315,027.80 3,484,643,727.90 -3.80% 其他业务收入 140,292,032.03 49,577,649.58 182.97% 合计 3,492,607,059.83 3,534,221,377.48 -1.18% 报告期内,公司实现营业收入349,260.71万元,其中:主营业务收入335,231.50万元,比上年 同期下降3.80%,占年度营业收入比例为95.98%;

其他业务收入为14,029.20万元,比上年同期增 长182.97%,占年度营业收入比例为4.02%.报告期内,主营业务收入、其他业务收入占营业收入 的比例未发生明显变化. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 有色金属冶炼及压延加 工 销售量 285,747.1 274,845.89 3.97% 生产量 285,804.39 275,578.12 3.71% 库存量 12,478.11 12,420.82 0.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 517,522,400.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 14.81% 公司前