PDF《青岛市崂山区慈善总会 2018 年度财务审计公告》

2019 年5月28 日 星期二

11 责编 刘鹏审读 任青排版 王婷国际非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计

一、收入 其中:捐赠收入

1 9, 699, 047.

20 9, 699, 047.

20 12, 338, 865.

70 12, 338, 865.

70 会费收入

2 - - 提供服务收入

3 - - 培训收入

4 - - 政府补助收入

5 200, 000.

00 200, 000.

00 200, 000.

00 200, 000.

00 投资收益

6 - - 其他收入

7 1, 730, 195.

44 1, 730,195.

44 116, 283.

72 116, 283.

72 收入合计

8 11,629, 242.

64 - 11, 629, 242.

64 12, 655, 149.

42 - 12, 655,149.

42

二、费用

9

(一)业务活动成本

10 7, 295, 525.

90 7, 295, 525.

90 9, 447, 286.

80 9, 447, 286.

80

(二)管理费用

11 233, 229.

54 - 233, 229.

54 333,974.51 - 333,974.51 其中:工资支出

12 115, 649.

36 115, 649.

36 136, 747.

92 136, 747.

92 办公费

13 56, 027.

90 56, 027.

90 156, 575.

40 156, 575.

40 水电费

13 1, 728.

00 1, 728.

00 - 邮电费

13 2, 708.

00 2, 708.

00 3,175.

20 3,175.20 交通费

13 21, 360.

28 21, 360.

28 25, 189.

99 25,189.

99 差旅费

13 - 2, 986.

00 2, 986.

00 会议费

13 11,220.

00 11, 220.

00 - 招待费

13 776.

00 776.

00 - 其他

13 23, 760.

00 23, 760.

00 9, 300.

00 9, 300.

00

(三)筹资费用

14 8, 700.15 - 8, 700.15 12, 204.

20 - 12, 204.

20 其中:办公费

13 3, 396.

00 3, 396.

00 - 会议费

13 . - 12, 204.

20 12, 204.

20 其他

13 5, 304.15 5, 304.15 -

(四)其他费用

15 - - 费用合计

16 7, 537, 455.

59 - 7, 537, 455.

59 9, 793, 465.51 - 9, 793, 465.

51

三、限定性净资产转为非限定性净资产

17

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以 - 号填列)

18 4, 091, 787.

05 4, 091, 787.

05 2, 861,683.91 2, 861,683.91 项目 行次 上年累计数 本年累计数 业务活动表2018 年度 单位名称:青岛市崂山区慈善总会 单位:元 青岛市崂山区慈善总会2018 年度财务审计公告 流动资产: 流动负债: 货币资金

1 25, 687, 278.

99 28, 548, 962.

90 短期借款

32 短期投资

2 应付款项

33 其他应收款

3 应付工资

34 应收账款

4 应交税金

35 存货

5 其他应付款

36 待摊费用

6 预提费用

37 一年内到期的长期债权投资

7 预收账款

38 其他流动资产

8 一年内到期的长期负债

39 流动资产合计

9 25, 687, 278.

99 28, 548, 962.

90 其他流动负债

40 10 流动负债合计

41 - - 长期投资:

11 42 长期股权投资

12 长期负债:

43 长期债权投资

13 长期借款

44 长期投资合计

14 - - 长期应付款

45 15 其他长期负债

46 固定资产:

16 长期负债合计

47 - - 固定资产原价

17 284,133.

00 284,133.

00 48 减:累计折旧

18 106, 336.

93 106, 336. 93受托代理负债:

49 固定资产净值

19 177, 796.

07 177, 796.

07 受托代理负债

50 在建工程

20 51 文物文化资产

21 负债合计

52 - - 固定资产清理

22 53 固定资产合计

23 177, 796.

07 177, 796.

07 54

24 55 无形资产:

25 56 无形资产

26 净资产:

57 27 非限定性净资产

58 25, 865, 075.

06 28, 726, 758.

97 受托代理资产:

28 限定性净资产

59 受托代理资产

29 净资产合计

60 25, 865, 075.

06 28, 726, 758.

97 30

61 资产总计

31 25, 865, 075.