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1 黑龙江国中水务股份有限公司 关于

2015 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计为 95,189.

25 万元,扣除发行费用后 的募集资金净额将用于水务工程建设项目、补充流动资金、管理中心建设项目及 创新研究平台建设项目等, 从而提升公司资本实力,满足公司未来各项业务发展 的资金需求. 单位:万元 项目类别 序号 项目名称 计划投资总额 拟用募集资金投 资总额 水务工程 建设项目

1 秦皇岛污水处理工程升级改 造项目 18,590.91 17,914.10

2 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39

3 石门供水工程升级改造项目 23,402.27 22,835.00

4 牙克石给排水工程续建项目 10,436.00 10,436.00

5 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01

6 南江污水处理工程新建项目 11,619.37 8,001.75 其他项目

1 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

2 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00

3 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00 合计100,764.82 95,189.25 在本次发行募集资金到位之前, 公司可根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以 募集资金置换自筹资金. 公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分 由公司自筹解决. 公司董事会可根据实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整.

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二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

(一)水务工程建设项目

1、项目建设的背景 (1)积极的政策支持为水务处理行业提供了广阔的发展空间 ① 《国家环境保护 十二五 规划》对行业发展的支持 在污水处理方面,《国家环境保护 十二五 规划》提出,在 十二五 期间,我国将加大污水管网建设力度,加快县城和重点建制镇污水处理厂建设,到2015 年,全国将新增城镇污水管网约

16 万公里,新增污水日处理能力 4,200 万吨, 基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力,污水处理设施负荷率提高 到80%以上,城市污水处理率达到 85%.全面落实污染者付费原则,完善污水 处理收费制度, 收费标准要逐步满足污水处理设施稳定运行和污泥无害化处置需 求. 在供水方面,《国家环境保护 十二五 规划》提出,对非居民用水要逐步 实行超额累进加价制度,对高耗水行业实行差别水价政策. 《国家环境保护 十二五 规划》还提出,把环境保护列入各级财政年度预 算并逐步增加投入,适时增加同级环境保护能力建设经费安排. ② 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》对行业发展的支持

2013 年8月,《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》中指出,提升 环保技术装备水平,治理突出环境问题.创新发展模式,壮大节能环保服务业. 在城镇污水处理、生活垃圾处理、工业污染治理等重点领域,鼓励发展包括系统 设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包和环境治理 特许经营模式,专业化、社会化服务占全行业的比例大幅提高.加快城镇环境基 础设施建设.以地方政府和企业投入为主,中央财政适当支持,加快污水垃圾处 理设施和配套管网地下工程建设,推进建筑中水利用和城镇污水再生利用. ③ 《水污染防治行动计划》对行业发展的支持 国务院于