PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2015-039 浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议,与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权. ? 本次日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于 双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力, 保障生产经营安全与稳定.本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2015年7月27日,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第六届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 了《关于与巨化集团公司签订〈日常生产经营合同书(草案) 〉的议案》 (以下简 称 本议案 ) .关联董事周永清、徐仁良、刘鹏、郑积林回避了本议案的表决. 本议案尚须获得公司股东大会的批准, 与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权.

2、公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议,并发表独立意 见:该日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专 业协作、优势互补,实现资源合理配置,增强公司盈利能力,保障生产经营安全 与稳定,未发现有损害公司及其他股东利益的情况,符合公司与股东利益;

关联 董事回避了该议案的表决,董事会审议程序合法;

我们同意《日常生产经营合同 书(草案) 》相关内容,并提交公司股东大会审议批准.

3、公司董事会审计委员会对本议案的审核意见:本日常关联交易计划安排

2 合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专业协作、优势互补,实现资源 合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,未发现有 损害公司及其他股东利益的情况;

本着公平公允原则及参照市场价协定交易价 格,关联董事回避了本议案的表决,董事会决策程序符合相关法规制度规定,符 合公司和股东的整体利益;

本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,与 该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

4、公司第六届监事会第二次会议审议通过了本议案,审核意见:本日常关 联交易计划定价合理,决策程序合法,有利于双方专业协作、优势互补,实现资 源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,符合公 司和股东利益;

同意将该议案提交股东大会审议.

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

2015 年4月,巨化集团公司认购公司人民币普通股 140,515,222 股,占公 司总股本的 25.67%,成为公司控股股东.根据生产经营及资金调度实际情况, 参照当前市场价,预计

2015 年5~12 月公司及附属企业与巨化集团公司及其附 属企业预计发生日常关联交易类别及金额如表

一、表二(单位:万元) . 表一: 关联交易 类别关联人 交易 内容 本次 预计金额 向关联人购买原 材料 浙江巨化股份有限公司 氟石膏 480.00 浙江巨化热电有限公司 脱硫石膏、除 盐水 86.00 巨化集团公司 辅料 60.00 浙江巨化自动化仪表有限公司 辅料 7.50 巨化衢州公用有限公司 水226.00 浙江巨化电石有限公司 氮气 0.80 浙江巨化股份有限公司 次氯酸钠 41.00 小计901.30 向关联人购买燃 料和动力 巨化集团公司 电1797.00 小计1797.00

3 向关联人销售产 品、商品,提供 的劳务 巨化集团公司工程有限公司 水泥 78.66 浙江巨化热电有限公司 蒸汽、石粉、 乙炔 1082.15 巨化集团公司制药厂 污水处置费 90.00 浙江巨化汉正新材料有限公司 污水处置费 72.00 浙江歌瑞新材料有限公司 污水处置费 14.40 浙江巨化股份有限公司 乙炔、污水处 置、固废等 2351.88 浙江巨化装备制造有限公司 乙炔 1.19 巨化集团公司汽车运输有限公司 乙炔 0.14 巨化衢州公用有限公司 乙炔 0.11 小计3690.53 接受关联人提供 的劳务 巨化集团公司工程有限公司 建筑安装等 4200.00 巨化集团公司汽车运输有限公司 运输费 3.80 衢州巨化检测中心 检测费 39.00 衢州衢化印刷厂 印刷费 0.53 浙江巨化信息技术有限公司 电脑配件等 20.00 浙江南方工程建设监理有限公司 监理费 80.00 巨化集团公司兴化实业有限公司 食堂服务费 106.00 小计4449.33 上述合计 10838.16 鉴于年度生产、 服务、 市场价格等变化客观存在, 上述关联交易项目 (品种) 不排除增加或减少,关联交易总金额允许在±20%幅度内变动. 表二: 关联交易 类别关联人 交易 内容 本次 预计金额 在关联人的财务公 司存款 巨化集团财务有限 责任公司 存款 日均余额≤15000 万元

4 在关联人的财务公 司贷款 巨化集团财务有限 责任公司 贷款 日均余额≤25000 万元 上述存贷款业务按

2015 年5月召开的公司

2014 年度股东大会审议通过的 《金融服务合作协议》执行.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、巨化集团公司 公司类型:国有企业 注册地:浙江省杭州市上城区江城路

849 号 主要办公地点:浙江省衢州市柯城区巨化集团大厦 法定代表人:胡仲明 注册资本:9.66 亿 经营范围:许可经营项目为国内、外期刊出版(详见《中华人民共和国出版 许可证》 , 有效期至

2018 年12 月31 日) , 职业技能鉴定 ( 《职业技能鉴定许可证》 有效期至

2016 年4月13 日) . 一般经营项目为化肥,化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品) ,化 学纤维,医药原料、中间体及成品(限下属企业) ,食品(限下属企业)的生产、 销售,机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材 料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售,发供电、按经贸部 批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务,承办 三 来一补 业务,承接运输和建设项目的设计、施工、安装,广播电视的工程设计 安装、维修,实业投资,经济信息咨询,培训服务,劳务服务,自有厂房、土地 及设备租赁,汽车租赁,国内广告的设计、制作,装饰、装潢的设计、制作,承 办各类文体活动和礼仪服务,城市供水及工业废水处理(限分支机构经营) . 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有巨化集团公司 100%股权,为 本公司实际控制人.

2014 年末,巨化集团公司合并报表资产总额 173.02 亿元,资产净额 76.71 亿元;

2014 年度,巨化集团公司合并报表营业总收入 236.32 亿元,净利润 2.69 亿元.

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2、浙江巨化股份有限公司 公司类型:股份有限公司(上市) 注册地:浙江省衢州市柯城区 法定代表人:胡仲明 注册资本:1,810,915,951 元 经营范围: 化工原料及化工产品生产、 销售 (涉及危险品的生产范围详见 《安 全生产许可证》有效期至

2016 年2月24 日;

涉及危险品的批发范围详见《中华 人民共和国危险化学品经营许可证》 ,有效期至

2017 年09 月28 日) ,食品添加 剂的生产(全国工业产品生产许可证)有效期至

2016 年11 月16 日) ,气瓶检验 ( 《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》 有效期至

2018 年1月12 日) . 提供有关技术服务、咨询和技术转让,经营进出口业务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2014 年末,浙江巨化股份有限公司合并报表资产总额 89.57 亿元,资产净 额72.83 亿元;

2014 年度,浙江巨化股份有限公司合并报表营业总收入 97.64 亿元,净利润 16.39 亿元.

3、浙江巨化热电有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册地:衢州市高新技术园区纬五路

38 号 法定代表人:毛双华 注册资本:12,500 万元 经营范围:本公司内发电,供热,供除盐水;

硫酸铵生产;

石灰石销售;

煤炭(无储存)销售;

脱硫石膏生产,销售;

锅炉、起重机械维修(凭有效许可证 经营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2014 年末,浙江巨化热电有限公司资产总额 14.77 亿元,资产净额 5.41 亿元;

2014 年度,浙江巨化热电有限公司营业总收入 8.90 亿元,净利润-0.04 亿元.

4、浙江巨化自动化仪表有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地:衢州市衢化中央大道

243 号(原仪表试验大楼) 法定代表人:杨建敏

6 注册资本:500 万元 经营范围: 许可经营项目: 以下经营范围限分公司经营: 危险化学品批发 (无 仓储,具体品名详见《危险化学品经营许可证》 ) . 一般经营项目:工业自动控制系统装置制造、安装,供应用仪表、其他通用 仪表及压力管道元件制造(以下经营范围涉及许可证的凭许可证经营) ;

仪器仪 表、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品) 、萤石、金属材料、装 饰材料、建筑材料、五金、交电销售. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁 止、限制和许可经营的项目. )

2014 年末,浙江巨化自动化仪表有限公司资产总额 2110.51 万元,资产净 额518.96 万元;

2014 年度,浙江巨化自动化仪表有限公司营业总收入 1588.38 万元,净利润 8.80 万元.

5、巨化衢州公用有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册地:浙江省衢州市巨化集团公司中央大道 法定代表人:方建 注册资本:2000 万元 经营范围:集中式供水生产和供应(凭《卫生许可证》经营,有效期至

2016 年11 月7日止) ;

与本企业相关的技术服务;

供水管材、阀门、水表、耐腐管材 及配件、耐腐泵、阀、电线电缆、开关箱销售;

送变电工程专业承包;

机电设备 安装工程专业承包;

分支机构经营场所设在衢州市黄家街道东周村南侧巨化水厂 内,从事饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水) ]生产《有效期至

2017 年10 月19 日》 . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2014 年末,巨化衢州公用有限公司资产总额 19448.27 万元,资产净额 11274.71 万元;

2014 年度,巨化衢州公用有限公司营业总收入 6095.22 万元, 净利润 1545.79 万元.

6、浙江巨化电石有限公司 公司类型:有限责任公司 注册资本:3500 万........