PDF《Disclosure 信息披露》

十、本公司已于2013年2月26日披露了2012年公司年度报告,详情请见上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn).根据公司2012年度的财务状况和经营业 绩,本公司仍然符合公司债券的发行条件. 十

一、截至2012年12月31日,本公司合并口径的资产负债率为78.79%,母公司口径的资产负债率为20.97%. 释义 在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行人或芜湖港 指 芜湖港储运股份有限公司 担保人、保证人、淮南矿业 淮南矿业 ( 集团)有限责任公司,发行人的控股股东 本次债券 指 经发行人2012年第二次临时股东大会表决通过, 并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]1460号 文核准发行的不超过人民币15亿元的公司债券 本期债券 指 发行人本次公开发行的 芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《芜湖港储运股份有限公司 公开发行2012年公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《芜湖港储运股份有限公司 公开发行2012年公司债券募集说明书摘要》 保荐人、主承销商、债券受托管理人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 A股指获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股 票 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的 《 芜湖港储运股份有限公司2012年公司 债券之承销协议》 承销团协议 指 由主承销商与每一承销团其他成员签订的各承销商之间有关本次发行及交易流 通的若干权利和义务的协议,包括但不限于承销商为承销本期债券签订的本期债 券承销团协议,以及主承销商与每一承销团其他成员签订的全部补充协议 承销团 指 由主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券,发行期届满后,无论是否出现认购 不足和/或任何承销商违约, 主承销商均有义务按照承销协议的规定将相当于本 期债券全部募集款项的资金按时足额地划至发行人的指定账户;

承销团各成员依 据承销团协议的规定承销本期债券,并对主承销商承担相应的责任 《 债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的 《 芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券受托 管理协议》及其变更和补充 《 债券持有人会议规则》 指《芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补 充 投资人、持有人 指 就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债 券的主体,两者具有同一涵义 公司股东大会 指 芜湖港储运股份有限公司股东大会 公司董事会 指 芜湖港储运股份有限公司董事会 公司监事会 指 芜湖港储运股份有限公司监事会 发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所 审计机构 指 华普天健会计师事务所 ( 北京)有限公司 资信评级机构、评级机构 指 联合信用评级有限公司 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《 试点办法》 指《公司债券发行试点办法》 新会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的 《 企业会计准则―― ―基本准则》和38项具体准则, 其后颁布的企业会计准则应用指南,企业会计准则解释及其他相关规定 新质押式回购 指 根据 《 上海证券交易所债券交易实施细则 ( 2006年2月6日颁布,2008年9月26日修 订)》,上证所于2006年5月8日起推出的质押式回购交易.质押式回购交易指将债 券质押的同时,将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而 进行的质押融资,交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易.新质 押式回购区别于上证所以往质押式回购,主要在前者通过实行按证券账户核算标 准券库存、建立质押库等方面,对回购交易进行了优化 最近三年、报告期 指2010年、2011年和2012年 最近三年末 指2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日 最近三年、近三年 指2010年、2011年和2012年 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 担保函 担保人以书面形式为本期债券出具的全额无条件的不可撤销连带责任保证担保 的保函 港口公司 指 芜湖港口有限责任公司,发行人的第二大股东 物流公司 指 淮矿现代物流有限责任公司,发行人的全资子公司 铁运公司 指 淮矿铁路运输有限责任公司,发行人的全资子公司 鑫科材料 指 安徽鑫科新材料股份有限公司,发行人第二大股东控制的上市公司 备考财务报表 指 假设公司于2009年1月1日完成重大资产重组情况下,编制的公司2010年比较式备 考合并财务报表 本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.