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安徽全柴动力股份有限公司

600218 2013 年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张春庆 工作原因 潘忠德

三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人(会计主管人员)荣 发瑛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经华普天健会计师事务 所 (特殊普通合伙) 审计, 公司

2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,551,306.12 元, 加年初未分配利润 226,119,302.56 元, 提取法定盈余公积 2,383,082.03 元, 扣除

2012 年度已 分配的利润 14,170,000 元,2013 年度末可供投资者分配的利润为 244,117,526.65 元. 公司近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 31%,符合公司章 程的规定. 鉴于公司拟通过非公开方式, 向特定对象发行股票以募集资金用于低耗能低排放 商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心创新能力建设等项目,故2013 年度暂不 进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本. 年末未分配利润主要用于上述项目的前期建 设及公司主业的发展.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 安徽全柴动力股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23

第八节 公司治理.29

第九节 内部控制.32

第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.47 安徽全柴动力股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽监管局 指 中国证券监督管理委员会安徽监 管局 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管 理委员会 全柴、全柴动力、公司、本公司 指 安徽全柴动力股份有限公司 全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司 天利 指 安徽天利动力股份有限公司 天和 指 安徽全柴天和机械有限公司 华普所 指 华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙) 国Ⅳ 指 国家第四阶段机动车污染物排放 标准

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项, 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 安徽全柴动力股份有限公司