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2013 年年度报告

7 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费1,568,257.46 1,589,143.00 738,670.07 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 1,340,236.19 1,562,972.42 1,940,704.71 对外委托贷款取得的损 益241,895.52 91,206.50 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,120,044.59 7,982,011.57 9,558,948.14 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 12,912,386.10 9,051,969.60 少数股东权益影响额 -780,052.77 -865,120.28 -501,152.83 所得税影响额 -2,935,047.23 -4,311,591.96 -4,945,296.93 合计 15,628,901.07 26,720,933.66 26,605,891.11 安徽全柴动力股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,国内经济增速缓中趋稳,汽车、工程机械和农业机械等行业的发展出现了一定幅度的 增长,柴油机行业在经过连续两年的调整后,实现了恢复性增长.建材类的产品却因新动工项 目的减少而有所下降.公司经营层在董事会的领导下,紧紧围绕年度目标,继续加快产品创新 和结构升级调整,加强质量管理,提升制造能力,优化管理流程,较好地完成了全年经营目标. 报告期内, 多缸柴油机实现销售 47.68 万台, 同比增长 10.57%;

全年实现营业收入

318737 万元, 比上年增长 17.53%;

净利润(归属于母公司股东的净利润)3455 万元,比上年增长 84.63%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 17.53 营业成本 2,864,489,265.60 2,501,796,933.34 14.50 销售费用 114,261,019.21 82,539,018.05 38.43 管理费用 174,845,152.21 129,586,082.56 34.93 财务费用 -121,530.00 -5,468,949.56 97.78 经营活动产生的现金流量净额 40,854,810.91 -6,578,124.90 投资活动产生的现金流量净额 -15,221,918.59 -65,625,435.29 76.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,451,011.65 29,752,324.63 -95.12

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位:元项目本期金额 上期金额 增减额 增减比例 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 475,311,086.45 17.53 变动原因说明:增长原因主要是本期销量增长,销售收入同步增长所致. (2) 主要销售客户的情况 报告期内,公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 52.24%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 安徽全柴动力股份有限公司

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9 例(%) 内燃机类 材料成本 2,357,621,996.51 91.86 2,089,345,764.33 92.06 12.84 ① 内燃机类 人工费用 80,292,864.11 3.13 66,905,778.62 2.95 20.01 ② 内燃机类 折旧费用 37,354,686.45 1.46 29,514,821.26 1.30 26.56 ③ 内燃机类 能源消耗 30,925,795.87 1.20 29,539,081.54 1.30 4.69 ④ 内燃机类 其他费用 60,384,661.59 2.35 54,291,232.06 2.39 11.22 建材类 材料成本 54,474,562.68 76.01 67,275,150.20 76.00 -19.03 ⑤ 建材类 人工费用 2,128,528.50 2.97 2,266,110.32 2.56 -6.07 ⑥ 建材类 折旧费用 7,596,768.38 10.60 9,076,475.69 10.25 -16.30 ⑦ 建材类 能源消耗 5,539,907.51 7.73 7,853,497.21 8.87 -29.46 ⑧ 建材类 其他费用 1,927,859.15 2.69 2,048,701.05 2.31 -5.90 情况说明: ① 由于产量增加,材料成本同步增加;