PDF《北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈》

2015 年8月31 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 7,000.00 应付账款 31,590.00 预收款项 2,343,378.48 3,692,472.81 2,938,339.48 应交税费 702,568.05 37,640.58 1,803.39 其他应付款 25,301,453.00 17,804,220.00 9,175,487.56 一年内到期的非流动负债 275,975.05 258,538.35 17,260.00 流动负债合计 28,623,374.58 21,792,871.74 12,171,480.43 非流动负债: 长期借款 272,984.14 458,933.96 非流动负债合计 272,984.14 458,933.96 负债合计 28,896,358.72 22,251,805.70 12,171,480.43 所有者权益(或股东权益) : 股本 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 1,342,319.40 1,342,319.40 1,342,319.40 未分配利润 583,764.86 -5,405,699.81 -12,901,625.97 所有者权益合计 11,926,084.26 5,936,619.59 -1,559,306.57

4 北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见回复 负债和所有者权益

2015 年8月31 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 负债和所有者权益总计 40,822,442.98 28,188,425.29 10,612,173.86 利润表 单位:元 项目

2015 年1-8 月2014 年度

2013 年度

一、营业总收入 14,756,772.81 15,436,246.18 4,435,248.10 其中:营业收入 14,756,772.81 15,436,246.18 4,435,248.10

二、营业总成本 7,687,225.57 6,673,938.51 5,969,696.42 其中:营业成本 4,701,483.89 1,816,882.41 2,206,483.50 营业税金及附加 10,336.65 3,382.50 4,889.71 销售费用 管理费用 2,683,732.09 4,379,359.56 3,847,098.79 财务费用 244,094.60 85,529.61 1,569.65 资产减值损失 47,578.34 388,784.43 -90,345.23

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 7,069,547.24 8,762,307.67 -1,534,448.32 加:营业外收入 3,704.62 72,383.07 28,449.91 其中:非流动资产处置利得 72,383.07 减:营业外支出 22,618.68 其中:非流动资产处置损失 22,618.68

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 7,050,633.18 8,834,690.74 -1,505,998.41 减:所得税费用 1,061,168.51 1,338,764.58 -196,160.68

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 5,989,464.67 7,495,926.16 -1,309,837.73

六、其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 5,989,464.67 7,495,926.16 -1,309,837.73 现金流量表 单位:元 项目

2015 年1-8 月2014 年度

2013 年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,986,918.13 15,845,152.80 5,114,053.46 收到的税费返还 3,704.62 28,449.91 收到其他与经营活动有关的现金 7,497,548.67 8,632,756.03 7,332,910.97 经营活动现金流入小计 21,488,171.42 24,477,908.83 12,475,414.34 购买商品、接受劳务支付的现金 3,559,877.53 1,506,772.40 2,895,719.52 支付给职工以及为职工支付的现金 1,939,445.96 3,018,190.94 3,315,764.93

5 北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见回复 项目

2015 年1-8 月2014 年度

2013 年度 支付的各项税费 342,761.02 241,925.92 223,713.89 支付其他与经营活动有关的现金 7,346,498.99 22,115,686.28 6,040,104.51 经营活动现金流出小计 13,188,583.50 26,882,575.54 12,475,302.85 经营活动产生的现金流量净额 8,299,587.92 -2,404,666.71 111.49

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 42,499.24 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,499.24 购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金 13,539.00 366,250.28 45,702.76 投资支付的现金 7,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,913,539.00 366,250.28 45,702.76 投资活动产生的现金流量净额 -7,871,039.76 -366,250.28 -45,702.76