PDF《北京上古彩科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 540,000.00 10,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,540,000.00 10,000.00 偿还债务支付的现金 547,000.00 3,000.00 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 242,298.08 86,275.44 346.66 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 168,513.12 116,687.69 209,760.00 筹资活动现金流出小计 410,811.20 749,963.13 213,106.66 筹资活动产生的现金流量净额 -410,811.20 2,790,036.87 -203,106.66

四、 汇率变动对现金及现金等价物的影 响

五、现金及现金等价物净增加额 17,736.96 19,119.88 -248,697.93 加:期初现金及现金等价物余额 83,621.04 64,501.16 313,199.09

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