PDF《C308》

2019 年陆续到期. 根据夹皮沟公司目前 资金情况,仍需办理到期贷款的续贷,夹皮沟公司拟向农业银行、兴业银 行、建设银行等金融机构合计贷款 12,300 万元用于补充流动资金,期限 1-3 年,贷款利率执行银行同期贷款基准利率. 公司拟为上述贷款提供 全额担保.

(五) 江西金山为江西三和提供贷款担保 30,000 万元 江西三和原有贷款将于

2019 年陆续到期. 为保证江西三和生产经 营正常进行,拟继续向德兴农业银行、德兴工商银行、上饶招商银行办理 贷款 30,000 万元用于补充流动资金,期限为

2 年,贷款利率为银行同期 贷款基准利率. 江西金山拟为上述贷款提供全额担保,江西三和其他股 东按股权比例提供反担保. ( 六)为辽宁新都提供贷款担保 45,280 万元 辽宁新都因整体搬迁改造工程项目建设需向工商银行、 建设银行、 农业银行申请贷款 45,280 万元,贷款期限

7 年,贷款利率执行银行同期 贷款基准利率. 公司拟为上述贷款提供全额担保. ( 七)为河北峪耳崖提供贷款担保 10,000 万元 河北峪耳崖原有贷款将陆续到期. 根据河北峪耳崖目前资金情况, 仍需办理到期贷款的续贷,河北峪耳崖拟向农业银行贷款 10,000 万元, 期限

1 年(到期后续贷

1 年),贷款利率执行银行同期贷款基准利率. 公 司拟为上述贷款提供全额担保. 公司第六届董事会第十七次会议对上述

7 项担保事项进行审议,会 议应到董事

9 人,实到

5 人,董事刘冰先生因公务未能出席会议,授权委 托董事魏山峰先生代其行使职权;

董事孙连忠先生因个人原因未能出席 会议;

独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议,分别授 权委托独立董事翟明国先生代其行使职权. 会议以

8 票赞成,0 票反对,

0 票弃权通过了 《 关于公司为河南金源贷款提供担保的议案》、 《 关于公 司为嵩县金牛贷款提供担保的议案》、 《 关于公司为嵩原冶炼贷款提供担 保的议案》、 《 关于公司为夹皮沟公司贷款提供担保的议案》、 《 关于江西 金山为江西三和贷款提供担保的议案》、 《 关于公司为辽宁新都贷款提供 担保的议案》和《关于公司为河北峪耳崖贷款提供担保的议案》. 《 关于公 司为嵩县金牛贷款提供担保的议案》、 《 关于公司为嵩原冶炼贷款提供担 保的议案》、 《 关于公司为夹皮沟公司贷款提供担保的议案》、 《 关于江西 金山为江西三和贷款提供担保的议案》和《关于公司为河北峪耳崖贷款 提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过.

二、被担保人基本情况

(一) 河南金源 河南金源为公司控股 55%的子公司, 企业类型为有限责任公司,注 册资本金为人民币 2,500 万元, 注册地点为河南省嵩县城关镇祁雨沟, 法定代表人为王瑞祥,经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售,诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、房屋租赁 ( 仅限分公司经营). 股权结构为: 编号 股东持股比例 ( %)

1 中金黄金股份有限公司 55.00

2 嵩县经济投资有限公司 36.00

3 中国黄金河南有限公司 9.00 总计 100.00 河南金源主要财务指标: 项目

2018 年12 月31 日2019 年3月31 日 总资产 ( 万元) 66,192.64 64,365.95 总负债 ( 万元) 42,408.26 39,911.75 总流动负债 ( 万元) 41,860.34 39,363.83 净资产 ( 万元) 23,784.38 24,454.20 营业收入 ( 万元) 41,274.65 8,978.13 净利润 ( 万元) 2,370.36 688.40 银行贷款总额 ( 万元) 10,000.00 10,000.00 资产负债率 ( %) 64.06 62.01 河南金源信用等级为 A+,本次担保实施后,资产负债率为 62.01%, 公司累计为河南金源贷款担保 10,000 万元. ( 二)嵩县金牛 嵩县金牛公........