PDF《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司》

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2019-010 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称: 公司 )根据中国证券 监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等有关规定, 现将

2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际到账募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1658号《关于核准甘肃国芳工 贸(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开 发行人民币普通股(A股)16,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人 民币3.16元,募集资金总额为50,560.00万元.其中,保荐及承销费等相关发行费 用总额4,020.28万元,募集资金净额为46,539.72万元.上述募资资金已经中喜会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字〔2017〕第1026号《验资报告》予 以验证,本公司对募集资金已采取了专户存储管理.

(二)首发募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司首发募集资金总额50,560.00万元, 2017年度利息收入扣除手续费后净额 43.25万元,支付IPO发行有关费用3,970.85万元,项目支出11,729.56万元,截至 2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额为34,902.84万元. 2018年度银行利息收入 (含现金管理收益) 扣除手续费后净额1,150.35万元, 支付IPO发行有关费用49.43万元, 项目支出3,059.72万元. 截至2018年12月31日, 尚未使用的募集资金余额为32,944.03万元.

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 , 公司于

2013 年9月1日第二届董事 会第十三次会议审议通过了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司募集资金管理 制度》 , 以确保用于募集资金投资项目的建设.公司于

2017 年9月6日与保荐机 构西南证券、 存放募集资金的中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行、浙商银 行股份有限公司兰州分行、 兰州银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》 ,由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资 金的专款专用. 报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 相关证券监管法规、 《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构 签订的《募集资金三方监管协议》 ,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的 监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金专户存款余额情况如下: 单位:万元 资金专户 账号 余额 中国农业银行股份有限公司兰州金穗支行