PDF《天津百利特精电气股份有限公司》

5 稀有金属深加工项目 40,000 20,000 合计137,500 100,000 若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募 集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等 情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决. 若实际募集资金数额(扣除发行费用后)多于以上项目资金需求 总额,则多出部分将用于补充公司流动资金. 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实 际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换.

7、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

4 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排, 由本次发行后公 司的新老股东分享.

8、限售期 本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让.

9、上市地点 在上述限售期届满后, 本次非公开发行的股票将在上海证券交易 所上市.

10、决议有效期 本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起

12 个月 内有效.如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定,则按政策 进行相应调整. 以上议案提请股东大会批准. 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二一一年七月二十九日

5 议案三: 关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案 各位股东: 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司证券发行管理办法》 《上市 公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于 非公开发行股票的相关规定, 需提请公司股东大会就本次非公开发行 股票预案(修订版)进行审议并表决. 本次非公开发行股票预案(修订版)详见

2011 年6月22 日在上 海证券交易所网站披露的 《天津百利特精电气股份有限公司非公开发 行A股股票预案(修订版) 》 ,公告编号 2011-13. 以上议案提请股东大会批准. 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二一一年七月二十九日

6 议案四: 关于前次募集资金使用情况报告 各位股东: 根据中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕500 号《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》之规定,本公司现将截止

2011 年5月31 日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金存放情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准天津特精液压股份有限公 司公开发行股票的通知》 (证监发行字[2001]30 号) 核准, 公司于

2001 年5月23 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股, 发行价格为每股人民币 6.60 元,募集资金总额 19,800 万元,扣除承 销费及其它发行费用 1,180 万元后,实际募集资金人民币 18,620 万元, 于2001 年5月30 日缴存于公司在中国工商银行天津分行营业部 开立的募集资金专用账户,账号:0302009129300003967.上述募集 资金业经深圳同人会计师事务所出具 深同证验字 【2001】 第012 号 验资报告予以验证. 截止

2011 年5月31 日,公司前次募集资金净额 18,620 万元, 实际使用 18,620 万元,其中,投入募集资金项目金额 17,775 万元, 补充流动资金

845 万元.募集资金账户无余额.

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表 截止