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新疆广汇实业股份有限公司

2008 年半年度报告 新疆广汇实业股份有限公司

2008 年半年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、股本变动及股东情况

3

四、董事、监事和高级管理人员

5

五、董事会报告

6

六、重要事项

8

七、财务会计报告(未经审计)15

八、备查文件目录

73 新疆广汇实业股份有限公司

2008 年半年度报告

2

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事向东,因工作原因未能亲自出席会议;

董事康敬成,因出差未能亲自出席会议;

董事高冬, 因工作原因未能亲自出席会议;

独立董事倪维斗,因病未能亲自出席会议.

(三)公司半年度财务报告未经审计.

(四)本公司不存在大股东占用资金情况.

(五)公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:新疆广汇实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广汇股份 公司英文名称:XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广汇股份 公司 A 股代码:600256

3、 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 邮政编码:830026 公司国际互联网

网址:http://www.xjguanghui.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:王力源

5、 公司董事会秘书:孔令江

电话:(0991)3762327 传真:(0991)8637008 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 公司证券事务代表:王玉琴

电话:(0991)3719668 传真:(0991)8637008 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号

6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号(公司证券部)

(二)主要财务数据和指标:

1、主要会计数据和财务指标 新疆广汇实业股份有限公司

2008 年半年度报告

3 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 总资产 4,568,877,644.65 4,541,111,123.80 0.61 所有者权益(或股东权益) 2,568,700,275.74 2,358,606,973.11 8.91 每股净资产(元) 2.966 2.723 8.91 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 270,746,888.67 144,340,357.21 87.58 利润总额 272,418,291.72 153,338,592.06 77.66 净利润 210,093,302.63 112,410,848.57 86.90 扣除非经常性损益后的净利 润208,536,338.70 104,777,795.13 99.03 基本每股收益(元) 0.243 0.130 86.90 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元) 0.241 0.121 99.03 稀释每股收益(元) 0.243 0.130 86.90 净资产收益率(%) 8.18 5.41 增加 2.77 个百分点 经营活动产生的现金流量净 额99,414,451.13 42,829,908.68 132.11 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.115 0.049 132.11

2、非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 1,062,723.54 除上述各项之外的其他营业外收支净额 494,240.39 合计 1,556,963.93

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50 其中:境内非国有法 人持股 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 新疆广汇实业股份有限公司

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4 境外自然人持股 有限售条件股份合计 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 428,666,861 49.50 43,303,062 43,303,062 471,969,923 54.50

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份 合计 428,666,861 49.50 43,303,062 43,303,062 471,969,923 54.50

三、股份总数 866,061,245

100 866,061,245

100 股份变动的批准情况 根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股股东承诺,2008 年4月14 日,公司部分有限售条 件的流通股 43,303,062 股限售期满.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,820 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司 境内非国有法人 41.93 363,143,713

0 363,143,713 质押269,811,252 上海汇能投资管理有限公司 境内非国有法人 12.47 107,981,391

0 30,947,609 无0中国建设银行-华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金 其他 2.14 18,539,060 2,422,711

0 未知 新疆投资发展(集团)有限 责任公司 国有法人 2.10 18,159,111 -2,140,889

0 未知 中国工商银行-诺安股票证 券投资基金 其他 1.62 14,000,000 -8,610,418

0 未知 中国工商银行-南方绩优成 长股票型证券投资基金 其他 1.50 13,000,573 13,000,573

0 未知 中国工商银行-中海能源策 略混合型证券投资基金 其他 1.40 12,140,719 12,140,719

0 未知 中国工商银行-诺安价值增 长股票证券投资基金 其他 1.39 12,012,583

0 0 未知 中国建设银行-华宝兴业多 策略增长证券投资基金 其他 0.79 6,805,094 3,537,478

0 未知 托里县花岗岩资源开发总公 司 国有法人 0.75 6,500,000

0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 上海汇能投资管理有限公司 77,033,782 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金 18,539,060 人民币普通股 新疆投资发展 (集团) 有限责任公司 18,159,111 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资 基金 13,000,573 人民币普通股 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资 12,140,719 人民币普通股 新疆广汇实业股份有限公司

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5 基金 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基 金12,012,583 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资 基金 6,805,094 人民币普通股 托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 人民币普通股 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基 金4,911,760 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系,亦不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属于诺安 基金管理有限公司,华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策 略增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 新疆广汇实业投资(集团)有限 责任公司 363,143,713

2009 年4月14 日363,143,713 自股权分置改革方案实施之日 起36 个月内不通过证券交易 所挂牌交易出售所持原非流通 股股份 2. 上海汇能投资管理有限公司 30,947,609

2009 年4月14 日30,947,609 自改革方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;

持有上市公司股份总数 5%以 上的原非流通股股东,在前项 规定期满后,通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股 份,出售数量占本公司股份总 数的比例在

12 个月内不得超 过5%,在24 个月内不得超过 10%

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事会及董事会各专业委员会换届情况 公司第三届董事会于

2008 年5月20 日任期届满. 公司分别于

2008 年4月30 日、

2008 年5月20 日召开董事会第三届第二十四次会议和

2008 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会, 同意 王力源、向东、王建军、陆伟、高冬、孔令江、康敬成为公司第四届董事会董事;

唐立久、赵成斌、 倪维斗、宋小毛为公司第四届董事会独立董事.

2008 年5月20 日公司董事会召开第四届第一次会议,同意王力源先生为公司第四届董事会董事 长.同意王力源、唐立久、倪维斗、向东、王建军为公司第四届董事会战略委员会委员,王力源为主 任委员;

同意唐立久、宋小毛、赵成斌、王力源、王建军为公司第四届董事会提名委员会委员,唐立 新疆广汇实业股份有限公司

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6 久为主任委员;

同意赵成斌、唐立久、宋小毛、陆伟、康敬成为公司第四届董事会审计委员会委员, 赵成斌为主任委员;

同意宋小毛、唐立久、赵成斌、陆伟、孔令江为公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员,宋小毛为主任委员.

2、监事会换届情况 公司第三届监事会于

2008 年5月20 日任期届满.公司分别于

2008 年4月30 日、2008 年5月20 日召开监事会第三届第十六次会议和

2008 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会, 同意刘 国胜、吴洋宏、杜天杰为公司第四届监事会股东代表监事.王涛、贾科峰为公司职工民主选举的第四 届监事会职工代表监事.

2008 年5月20 日监事会召开第四届第一次会议,同意刘国胜先生为公司第四届监事会主席,同 意杜天杰先生为公司第四届监事会联系人.

3、高级管理人员换届情况

2008 年5月20 日公司董事会召开第四届第一次会议,同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务, 同意聘任王建军先生、严丹华先生、闫金生先生担任公司副总经理职务,同意聘任孔令江先生担任公 司第四届董事会秘书职务,同意聘任薛维东先生担任公司财务总监职务. 以上任期均至公司第四届董事会届满.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司共实现营业收入 914,900,617.05 元,较上年同期上升 29.30%;

营业利润 270,746,888.67 元,较上年同期上升 87.58%;

净利润 210,093,302.63 元,较上年同期上升 86.90%. 业绩大幅提升的主要原因是:受国际、国内能源价格上涨及公司生产量、销售量增加及销售价格提升 影响,公司液化天然气业务大幅提升;

商品贸易业务由于延续上年的业务订单也大幅提升;

受疆内房 地产行业增速放缓影响,公司石材、化工建材业务均有不同程度的下降.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成 本比上 年同期 增减 (%) 毛利率比上年同期增 减(%) 分行业 石材 29,611,402.67 14,113,916.63 52.34 -6.72 -40.50 增加 27.06 个百分点 塑钢门窗 30,185,065.42 16,289,629.45 46.03 -15.49 -35.43 增加 16.66 个百分点 美居销售 70,691,659.82 30,609,873.91 56.70 -23.27 -40.44 增加 12.48 个百分点 美居租赁 61,616,333.49 32,548,897.14 47.17 1.84 35.38 减少 13.09 个百分点 商品贸易 207,109,311.65 148,443,433.52 28.33 64.01 35.16 增加 15.30 个百分点 天然气运输 134,948,476.55 121,771,045.17 9.76 25.20 20.13 增加 3.81 个百分点 天然气销售 374,289,905.70 179,895,130.61 51.94 81.84 35.14 增加 16.61 个百分点 其他 6,448,461.75 1,906,395.55 70.44 -86.44 -92.20 增加 21.84 个百分点 合计 914,900,617.05 545,578,321.98 40.37 29.30 10.63 增加 10.07 个百分点 分产品 采掘业 29,611,402.67 14,113,916.63 52.34 -6.72 -40.50 增加 27.06 个百分点 制造业 30,185,065.42 16,289,629.45 46.03 -15.49 -35.43 增加 16.66 个百分点 房地产业 132,307,993.31 63,158,771.05 52.26 -13.32 -16.28 增加 1.69 个百分点 批发和零售贸易 207,109,311.65 148,443,433.52 28.33 64.01 35.16 增加 15.30 个百分点 天然气 509,238,382.25 301,666,175.78 40.76 62.38 28.65 增加 15.53 个百分点 新疆广汇实业股份有限公司

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7 其他 6,448,461.75 1,906,395.55 70.44 -86.44 -92.20 增加 21.84 个百分点 合计 914,900,617.05 545,578,321.98 40.37 29.30 10.63 增加 10.07 个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 687.05 万元. (1)液化天然气业务实现大幅增长.由于受国内原料气和燃油价格上涨因素影响,公司液化天然 气的生产成本和运输成本均有所上升,但公司液化天然气的生产量、销售量、销售价格等指标均为历 史同期最好水平,已充分消化了各种涨价因素的不利影响.报告期内,该公司生产液化天然气 1.63 亿立................