PDF《海外监管公告》

(一) 、2015年度预算制订情况

2014 年末,公司订单及意向性合同相对较多,根笔倍┑サ那榭鼋岷鲜褂谜咝枨 信息,因此在编制

2015 年预算时对未来做出了比较积极的预判,即营业收入预计为 13.74 亿元,利润总额预计为 1.2 亿元. 1.销售收入预计的主要依 1)母公司除大额订单以外的机床产品营业收入,预计同比增长 10%,达到

7 亿元;

2)在2015 年初,母公司有大额意向性订单三笔,主要是由发动机缸体、缸盖生产线 各二条、数控机床智能化制造生产线五条、风电加工企业

22 台落地镗铣床及刨台镗铣床 构成,总额近 3.7 亿元,预计年内全部交付可实现营业收入 3.11 亿元;

3)母公司的再制造、外协、备件等收入预计为 1.25 亿元与上年略有增长;

4)子公司的预算收入为 2.38 亿元. 2.成本预计的主要依 因三个大额订单均为高端装备,且以智能化、生产线装备为主,毛利率高於普通订单, 同时结合著降成本、压缩制造费用等措施,预计毛利率可达 29%. 3.期间费用预计的主要依 根

2015 年度对机构人员的调整计划,结合压缩期间费用措施,预计期间费用 共计 3.2 亿元,与上年实际基本持平. 4.资产减值损失预计的主要依 基於对同行业的上市公司坏账准备计提情况分析,并结合本公司近五年的实际坏账损

8 失率,本公司计划在

2015 年完成坏账准备计提比例的变更工作,因此在编制

2015 年预算 时考虑了坏账准备计提比例变更对报表的影响,预计

2016 年公司资产减值损失补提不超 过0.1 亿元,比上年实际减少 72.5%. 5.营业外收入预计的主要依 由於公司承接国家以及省市政府的研发项目较多,在2014 年末递延收益科目的余额 有0.9 亿元.根蟹⒓苹,在2015 年预计完成:高档数控车床制造数字化车间的研制 与应用示项目、TGK46100 高精度数控卧式座标镗床项目、高档数控机床数控系统及功 能部件关键技术标准与测试等

18 个项目的专项验收,以及可能获得的政府补贴等,共计 0.84 亿元.

(二) 、实际完成与预算产生重大差异的原因 1.销售收入实际完成 7.77 亿元,比预算减少 5.97 亿元,只完成预算的 56.6%,其中: 母公司实际完成 6.75 亿元,完成了预算的 68%,子公司实际完成 1.02 亿元,只完成了预 算的 38%. 1)母公司普通订单的销售收入实际完成 4.03 亿元,比预算减少 2.97 亿元,预算完 成率 57.6%,主要原因:国内市场的有效需求持续下降,国外市场也没有充分打开,造成 实际签订的订单金额小於预期,还有部分客户受资金影响,而取消订单或不能按期提货. 2)2015 年初的三个大额订单预计合同额 3.7 亿元,最终签订的销售合同额为 3.25 亿元(主要是由於风电企业最终签单金额比意向减少........