PDF《嘉合货币市场基金招募说明书（更新）》

1 号)

1 第一部分 绪言 《嘉合货币市场基金招募说明书》 (以下简称 招募说明书 )依据《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、 《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、 《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称 《销售办法》 )、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息 披露办法》 )、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《关于实施有关问题的规定》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第

5 号》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以 下简称 《流动性规定》 )和其他有关法律法规以及《嘉合货币市场基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书的内容涵盖嘉合货币市场基金(以下简称 本基金 )的投资目 标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基 金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注 意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解 释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人依据基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅 基金合同. 嘉合基金管理有限公司 嘉合货币市场基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号)

2 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指嘉合货币市场基金

2、基金管理人:指嘉合基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》 :指《嘉合货币市场基金基金合同》及对该基金合 同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合货币市场基 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或《招募说明书》 :指《嘉合货币市场基金招募说明书》及其定 期的更新

7、基金份额发售公告:指《嘉合货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》 :指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订,自2013 年6月1日起实施,并经

2015 年4月24 日第十二届全国 人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<