PDF《产品说明书》

6、不可抗力风险:因自然灾害(包括但不限于台风、地震、洪水、 冰雹等) 、重大政治事件(如战争、政府行为产生的征收、征用等) 、社会 异常事件(如罢工、骚乱)等不可避免、不可克服的以及其他不可预见的 意外事件可能致使本产品投资面临损失的任何风险.

三、最不利投资情形下的投资结果示例:若本产品运作期间,认购方 可能无法获得预期收益,甚至投资本金也将遭受损失,在最不利的极端情 况下,认购方可能损失全部本金及预期收益. 第4页共31 页 重要事项提示 发行方承诺本产品归集资金用途合法合规、发行程序合规,本产品说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏,并保证所披露信息的真 实、准确、完整. 发行方承诺本产品说明书及给认购方展示的其他相关资料与产品发行 备案资料完全一致. 凡欲认购本产品的认购方,请认真阅读本产品说明书及其有关的信息 披露文件,并进行独立认购判断.本次发行的产品由央地协同金融资产交 易中心有限公司(以下简称 央地协同中心 )受理备案,央地协同中心对 本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行方所发行产品的认购价值或 者认购方的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 本产品依法发行后,认购方自行承担认购风险.认购方在评价、认购 本产品时,应当特别审慎地考虑本产品说明书中所述的各项风险因素. 凡认购、受让并持有本产品的认购方,均视同自愿接受本产品说明书 中各项权利义务的约定. 第5页共31 页

第一节 发行概况

一、发行方基本情况 发行方名称:成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 统一社会信用代码:91510121689042277X 注册地址:成都市金堂县赵镇幸福路

131 号 注册资本:

150000 万元人民币 成立日期: 2009-06-11 法定代表人:吴睿 经营范围:从事交通基础设施的建设、投资;

公路沿线相关物业综合建 设、开发和经营管理;

房地产开发经营;

土地开发投资、土地整理、道路、 隧道和桥梁工程建筑;

普通货运,大型物件运输

(一),县内班车客运(农村客 运),城市公交客运(县内).(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动).

二、产品基本情况及要素

(一)产品名称: 【成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司债权融资 计划】

(二)产品编号: 【SX201903JT11A01】

(三)产品类型:定向债务融资工具

(四)产品资金用途:遂成铁路淮口南站高铁站项目建设

(五)产品总规模:

30000 万元

(六)产品最低规模:30 万元

(七)发行方式及对象:本产品采用非公开方式向央地协同中心会员 发行.

(八)产品认购期:本产品认购期预计为【90】日,具体可根据产品 实际认购情况缩短或延长认购期.

(九)产品成立日:指产品符合本协议约定的产品最低规模等成立条 件且未出现产品不成立的情形之日.

(十)产品存续期: 【12】月, 【24】月第6页共31 页 (十一)年化收益率: (十二)收益计算方式:按日计算收益,不计复利. (十三)产品兑付方式: 【收益分期支付,本金到期支付:发行方每个 自然季度末月支付一次收益,到期后一次性支付本金及最后一期收益】 (十四)起购金额:人民币【30】万元. (十五)收益起算日:指产品成立日当日. (十六)产品到期日:产品存续期的届满之日. (十七)兑付日:指发行方向产品认购方支付本金或收益的日期. (十八)本产品的增信措施: