PDF《浙江浙能电力股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用...》

2018 年6月30 日,本公司有

10 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 工行杭州武林支行

1202021229900293616 150,412,241.20 工行杭州武林支行

1202021229900275581 192,547,584.79 国开行浙江省分行

33101560024220830000 16,125.53 建行杭州之江支行

33001619827053015685 158,985,548.54 交行浙江省分行

331066110018170220956 726,702.58 民生银行杭州分行

692370718 12,081,374.29 农行浙江省分行

19048101040032112 58,655,639.20 浦发银行杭州高新支行

95130154900000571 9,210,759.48 浙商银行杭州分行

3310010010120100580708 38,922.57 中信银行杭州分行

7331010182600305081 12,673,811.21 合计595,348,709.39 截至

2018 年6月30 日,募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )实施子 公司专项资金存储结余情况如下: 单位:人民币元 项目公司 开户金融机构 专项资金账号 资金余额 浙江浙能台州第二 发电有限责任公司 浙江省能源集团财务 有限责任公司

2011010102602 31,365.49 浙江浙能中煤舟山 煤电有限责任公司 浙江省能源集团财务 有限责任公司

21010401002 - 浙江浙能温州发电 有限公司 浙江省能源集团财务 有限责任公司

21010100602 4,199.66 合计35,565.15

三、截至

2018 年6月30 日止

6 个月期间募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况. 截至

2018 年6月30 日止

6 个月期间( 本期间 ) ,本公司募集资金实际使用 情况详见附表

1 募集资金使用情况对照表.

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 于本期间,本公司不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况.

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况. 于本期间,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况.

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况. 于本期间,本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况.

(五)节余募集资金使用情况. 由于温电 上大压小 扩建项目两台机组分别于

2015 年11 月11 日、12 月19 日建成投产,后续不再需要使用募集资金.因浙江三门核电一期工程总投资调整, 为更好的盘活募集资金,提高资金使用效率,本公司于

2017 年8月18 日召开第 二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于审议 部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》 ,同意将本公司

2014 年发行的

100 亿元可转换公司债券的募集资金投资项目之一的温电 上大压小 扩建项目结项,并将该项目的节余资金 20,750.05 万元及该专户利息用于浙江三门 核电一期工程.详见本公司发布的《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第三 十三次会议决议公告》 ,编号:2017-030. 《浙江浙能电力股份有限公司第二届监 事会第十三次会议决议公告》 ,公告编号:2017-031, 《浙江浙能电力股份有限公 司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》 ,公告编号: 2017-033.独立董事对此次节余资金用于其他募投项目的议案,发表独立意见, 同意实施该议案. 本公司节余募集资金使用情况详见附表

2 节余募集资金使用情况表.

四、变更募投项目的资金使用情况 于本期间,本公司募投项目不存在发生变更的情况.