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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1. 截止报告期末,资产负债表项目大幅度变动原因分析: 项目 期末余额 期初余额 比本报告期末比上年报告期末 增减(%) 货币资金 1,705,423,750.70 627,836,322.70 171.64 应收利息 1,480,111.11 -100.00 其他应收款 336,504,379.65 15,440,641.30 2,079.34 其他流动资产 1,075,000,000.00 792,000,000.00 35.73 固定资产 3,552,726.61 49,804,333.89 -92.87 在建工程 12,085,189.87 -100.00 无形资产 798,158.34 280,107.13 184.95 长期待摊费用 390,911.59 710,696.96 -45.00 短期借款 19,000,000.00 45,000,000.00 -57.78 应付账款 44,186,610.90 24,539,272.70 80.06 预收款项 20,938,242.87 48,381,188.57 -56.72 应付职工薪酬 3,770,569.18 5,817,211.10 -35.18 应交税费 245,118,601.41 24,424,411.56 903.58 应付利息 56,164,444.44 26,063,979.17 115.49 一年内到期的非流动负债 26,424.88 112,047.24 -76.42 应付债券 1,561,818,133.65 770,764,452.53 102.63 未分配利润 970,276,655.63 332,909,995.33 191.45 项目 ( 2)应收利息变动原因说明:主要是由于本期收到定期存款利息. ( 3)其他应收款变动原因说明:主要是由于本期新增深圳仁锐股权处置应收款. ( 4)其他流动资产变动原因说明:主要是由于本期新增理财产品. ( 5)固定资产变动原因说明:主要是由于本期处置深圳仁锐子公司,合并范围发生变动. ( 6)在建工程变动原因说明:主要是由于本期处置深圳仁锐子公司,合并范围发生变动. ( 7)无形资产变动原因说明:主要是由于本期新增投资子公司,合并范围发生变动. ( 8)长期待摊费用变动原因说明:主要是由于本期处置深圳仁锐子公司,合并范围发生变动 ( 9)短期借款变动原因说明:主要是由于本期偿还流动贷款. ( 10)应付账款变动原因说明:主要是由于贸易业务应付款增加. ( 11)预收款项变动原因说明:主要是由于贸易业务预收款减少. ( 12)应付职工薪酬变动原因说明:主要是由于发放年初绩效工资. ( 13)应交税费变动原因说明:主要是由于计提深圳仁锐股权处置收益企业所得税. ( 14)应付利息变动原因说明:主要是本期新发行公司债并计提相应利息. ( 15)一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是由于融资租赁款摊销. ( 16)应付债券变动原因说明:主要是由于本期新发行公司债. ( 17)未分配利润变动原因说明:主要是由于本期确认深圳仁锐股权处置投资收益. 2. 截止报告期末,利润表项目大幅度变动原因分析: 项目 本期金额 上期金额 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,166,948,083.96 600,288,754.21 94.40 营业成本 1,130,965,482.72 475,860,165.55 137.67 营业税金及附加 1,495,629.21 35,684,683.21 -95.81 销售费用 5,395,204.11 3,476,508.24 55.19 管理费用 42,432,307.86 27,992,391.28 51.59 财务费用 55,038,678.24 -1,124,079.39 -4,996.33 资产减值损失 1,017,990.49 2,911,737.36 -65.04 公允价值变动收益 0.00 1,788,444.29 -100.00 投资收益 952,805,238.58 31,584,848.97 2,916.65 营业外收入 4,036,806.95 1,350,073.89 199.01 营业外支出 6,389,849.86 154,093.72 4,046.73 所得税费用 247,269,998.97 19,405,106.68 1,174.25 ( 1)营业收入及营业成本变动原因说明:主要是由于本期贸易业务规模扩大,贸易收入及成本均有所增长. ( 2)营业税金及附加变动原因说明:主要是由于本期土地增值税和营业税减少. ( 3)销售费用变动原因说明:主要是由于新增子公司,合并范围扩大. ( 4)管理费用变动原因说明:主要是由于新增子公司,合并范围扩大. ( 5)财务费用变动原因说明:主要是由于本期新发行公司债,利息支出增加. ( 6)资产减值损失变动原因说明:主要是由于上期计提了可供出售金融资产减值损失. ( 7)公允价值变动收益变动原因说明:主要是由于上期确认了投资性房地产公允价值变动收益. ( 8)投资收益变动原因说明:主要是由于本期确认了处置深圳仁锐股权投资收益. ( 9)营业外收入变动原因说明:主要是由于本期确认一笔应付款项无法支付. ( 10)营业外支出变动原因说明:主要是由于处置深圳仁锐股权,支付员工相关费用. ( 11)所得税费用变动原因说明:主要是由于本期处置深圳仁锐股权取得投资收益,计提相应所得税费用. 3. 截止报告期末,现金流量表项目大幅度变动原因分析: 项目 本期金额 上期金额 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -36,901,825.94 -191,160,331.24 不适用 投资活动产生的现金流量净额 395,380,951.63 152,871,613.85