PDF《中国石油天然气股份有限公司》

证券代码:601857 证券简称:中国石油 编号:临2017-047 债券代码:122210 债券简称:12中油02 债券代码:122211 债券简称:12中油03 中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券(第一期)(10 年期和

15 年期)

2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2017 年11 月21 日. ? 债券付息日:2017 年11 月22 日. 中国石油天然气股份有限公司(以下简称 发行人 )于2012年11月22日发 行的中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券 (第一期) (10年期和15年期) (以下简称 本期债券 ) 将于2017年11月22日开始支付自2016年11月22日至2017 年11月21日期间(以下简称 本年度 )的利息.为保证本次付息工作的顺利进 行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期) (10 年期)、中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期)(15年期)

2、债券简称及代码:12中油02(122210)、12中油03(122211)

3、发行主体:中国石油天然气股份有限公司

4、发行总额和期限:10年期品种的发行规模为20亿元,15年期品种的发行 规模为20亿元.

5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文

6、债券形式:实名制记账式

7、债券利率:10年期品种票面利率为4.90%,15年期品种票面利率为5.04%.

8、计息期限:自2016年11月22日至2017年11月21日

9、付息日: (1)10年期品种:2013年至2022年每年的11月22日为上一个计息年度的付 息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另 计息). (2)15年期品种:2013年至2027年每年的11月22日为上一个计息年度的付 息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另 计息).

10、上市时间和地点:本期债券已于2012年12月4日在上海证券交易所上市 交易.

二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限:2016年11月22日至2017年11月21日,逾期未领的债券 利息不另行计息.

2、利率:本期债券10年期品种票面利率(计息年利率)为4.90%,15年期品 种票面利率(计息年利率)为5.04%.

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2017年11月21日. 截至上述债权登记日下午收市后,本期债券的投资者对其托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、付息兑付日:2017年11月22日(遇国家法定节假日及公休日顺延至其后 的第一个工作日)

三、付息兑付办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第

1 点的流程. B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据 原认购债券的营业网点要求办理;