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A 国家电网有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 未来公司计划继续进行较大规模资本投入,主要用于国内电力输配工程建设.公司以 往主要通过内部资金、银行贷款、境内外债券发行、信托融资等方式满足融资需求,公司 开展外部融资可能会受到一些外部不确定因素的影响. 国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

17

三、 报告期内资信评级情况

17

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

18

五、 报告期内持有人会议召开情况.18

六、 受托管理人履职情况

18

第三节 业务经营和公司治理情况.19

一、 公司业务和经营情况

19

二、 公司本年度新增重大投资状况.25

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.25

四、 公司治理情况.25

五、 非经营性往来占款或资金拆借.26

第四节 财务情况.26

一、 财务报告审计情况

26

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.26

三、 主要会计数据和财务指标.27

四、 资产情况

28

五、 负债情况

29

六、 利润及其他损益来源情况.30

七、 对外担保情况.30

第五节 重大事项.30

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

30

二、 关于破产相关事项

30

三、 关于司法机关调查事项

30

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

30

五、 其他重大事项的信息披露.30

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

30

一、发行人为可交换债券发行人.30

二、发行人为创新创业公司债券发行人

30

三、发行人为绿色公司债券发行人.30

四、发行人为可续期公司债券发行人.31

五、其他特定品种债券事项

31

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

31

第八节 备查文件目录

32 附件 财务报表

34 合并资产负债表

34 母公司资产负债表

36 国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

5 合并利润表.38 母公司利润表

39 合并现金流量表

41 母公司现金流量表

42 合并所有者权益变动表.44 母公司所有者权益变动表.47 担保人财务报表

51 国家电网有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

6 释义 在本半年度报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行人、国家 电网 指 国家电网有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司 本报告、半年度报告 指 发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《 国家电网有限公司