PDF《公司代码：600864 公司简称：》

0 未知

0 未知 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37,115,588 1.76

0 未知

0 国有法人 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 31,937,569 1.51

0 未知

0 未知 哈尔滨创业投资集团有限公司 15,906,681 0.75

0 未知

0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 14,740,600 0.7

0 未知

0 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10,641,300 0.5

0 未知

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 266,638,271 人民币普通股 266,638,271 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242,934,973 人民币普通股 242,934,973 中国华融资产管理股份有限公司 237,051,416 人民币普通股 237,051,416 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84,729,586 人民币普通股 84,729,586 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 53,022,269 人民币普通股 53,022,269 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37,115,588 人民币普通股 37,115,588 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 31,937,569 人民币普通股 31,937,569 哈尔滨创业投资集团有限公司 15,906,681 人民币普通股 15,906,681 中央汇金资产管理有限责任公司 14,740,600 人民币普通股 14,740,600 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10,641,300 人民币普通股 10,641,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间的关联关系和一致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 适用 √不适用

2019 年第一季度报告

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三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债变动情况表

2019 年3月31 日 金额单位:人民币元 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 增减变动额 变动率 (%) 变动分析 货币资金 6,682,083,084.21 4,736,283,586.92 1,945,799,497.29 41.08 主要原因是全资子公司江海证券客户资金增加所致. 交易性金融资产 15,959,383,071.31 15,959,383,071.31 100.00 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 9,787,176,006.26 -9,787,176,006.26 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融准工具则调整所致. 衍生金融资产 4,562,285.00 8,908,823.52 -4,346,538.52 -48.79 主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少所致. 应收票据及应收账款 559,376,623.26 331,995,675.23 227,380,948.03 68.49 主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加所致. 其中:应收票据 14,411,613.83 7,811,613.83 6,600,000.00 84.49 主要原因是控股子公司黑岁宝商业承兑汇票增加所致. 其中: 应收账款 544,965,009.43 324,184,061.40 220,780,948.03 68.10 主要原因是全资子公司江海证券应收证券清算款增加所致. 其他应收款 144,214,083.02 473,889,309.77 -329,675,226.75 -69.57 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定,对金融企业报表 格式进行调整使应收利息减少所致. 其中:应收利息 36,445,379.95 375,560,409.50 -339,115,029.55 -90.30 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定,对金融企业报表 格式进行调整,将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中,应收利息科目仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日 尚未收到的利息. 其他流动资产 4,298,433,166.77 3,207,699,451.78 1,090,733,714.99 34.00 主要原因是全资子公司江海证券融资客户融出资金规模增加所致. 可供出售金融资产 8,294,081,451.93 -8,294,081,451.93 -100.00 主要原因是公司及全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 其他债权投资 1,587,756,510.00 1,587,756,510.00 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 其他权益工具投资 2,185,710,694.28 2,185,710,694.28 主要原因是公司执行新金融工具准则调整所致. 投资性房地产 218,059.99 -218,059.99 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券原出租房产停止出租转入固定资产所致. 在建工程 20,135,057.04 4,791,422.17 15,343,634.87 320.23 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝环保改造项目建设所致. 递延所得税资产 172,944,361.26 333,025,169.93 -160,080,808.67 -48.07 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则金融资产公允价值变动调整 导致可抵扣暂时性差异减少影响. 短期借款 230,000,000.00 150,000,000.00 80,000,000.00 53.33 主要原因是控股子公司黑岁宝银行借款增加所致.